Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Önceki Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
-
12,331,494 12,331,494
Bankalar
1,840,727
294,710
146
-
-
520,907 2,656,490
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan
FV
34,048
37,319
41,966
168,898
11,550
2,709
296,490
Para Piyasalarından Alacaklar
6,645
-
-
-
-
-
6,645
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4,765,314 2,098,405 1,900,238 3,088,839 2,469,739
12,246 14,334,781
Krediler ve Alacaklar
21,944,720 15,107,662 11,994,426 12,926,108 7,035,984
307,799 69,316,699
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
368,474
776,415
640,988 1,254,479 1,220,704
-
4,261,060
Diğer Varlıklar
(*)
26,051
127,048
193,088
513,453
43,208 3,932,905 4,835,753
Toplam Varlıklar
28,985,979 18,441,559 14,770,852 17,951,777 10,781,185 17,108,060 108,039,412
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
2,792,890
880,011
364,596
-
-
15,263 4,052,760
Diğer Mevduat
33,991,113 15,098,710 3,634,010
550,332
12,928 11,046,951 64,334,044
Para Piyasalarına Borçlar
6,769,186
233,673 1,679,961
-
-
-
8,682,820
Muhtelif Borçlar
353
-
-
-
-
2,438,803 2,439,156
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
608,070
161,954
711,587
891,137
-
-
2,372,748
Alınan Krediler
1,961,676 3,629,530 2,295,949
116,193
97,633
-
8,100,981
Diğer Yükümlülükler
(**)
39,071
4,629
3,842
107,809 1,705,898 16,195,654 18,056,903
Toplam Yükümlülükler
46,162,359 20,008,507 8,689,945 1,665,471 1,816,459 29,696,671 108,039,412
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
6,080,907 16,286,306 8,964,726
-
31,331,939
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(17,176,380) (1,566,948)
-
-
- (12,588,611) (31,331,939)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
490,457 1,637,600
331,215
294,353
36,863
-
2,790,488
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(37,380)
(90,990)
(369,465) (1,566,532)
(659,863)
- (2,724,230)
Toplam Pozisyon
(16,723,303)
(20,338)
6,042,657 15,014,127 8,341,726 (12,588,611)
66,258
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları:
Cari Dönem Sonu
Avro
ABD Doları
Japon Yeni
TL
%
%
%
%
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
Bankalar
0.10
0.35
-
9.43
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan FV
5.26
7.21
-
10.11
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
7.35
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5.04
7.05
-
7.58
Krediler ve Alacaklar
5.17
6.88
-
13.49
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
6.50
3.31
-
14.64
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
1.00
0.71
-
8.21
Diğer Mevduat
2.71
2.51
-
8.16
Para Piyasalarına Borçlar
0.37
1.19
-
7.62
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
1.53
4.06
-
8.74
Alınan Krediler
1.19
1.66
-
8.26
248