Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla)
Cari Dönem Sonu
1 Aya Kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri
Faizsiz
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
-
-
-
-
-
18,975,182 18,975,182
Bankalar
2,215,980
182,222
2,239
-
-
757,910 3,158,351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan
FV
240,057
245,314
141,141
24,050
2,034
3,023
655,619
Para Piyasalarından Alacaklar
5,095
-
-
-
-
-
5,095
Satılmaya Hazır FV
5,352,344 2,440,347 2,697,991 3,296,050 2,857,302
13,375 16,657,409
Krediler ve Alacaklar
26,238,283 19,283,647 17,078,087 16,099,655 9,604,374
369,012 88,673,058
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
914,868
427,664 2,022,196
495,822 1,552,621
-
5,413,171
Diğer Varlıklar
(*)
49,138
161,056
230,216
679,202
10,000 5,120,085 6,249,697
Toplam Varlıklar
35,015,765 22,740,250 22,171,870 20,594,779 14,026,331 25,238,587 139,787,582
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
3,105,830
869,432
103,153
-
-
25,537 4,103,952
Diğer Mevduat
38,796,173 19,294,057 6,040,869
898,335
26,140 13,879,873 78,935,447
Para Piyasalarına Borçlar
12,723,139
237,295 1,005,685
809,269
-
-
14,775,388
Muhtelif Borçlar
-
-
-
-
-
2,841,068 2,841,068
İhraç Edilen Menkul Kıymetler
401,593 1,427,439 1,726,683 3,265,020
-
-
6,820,735
Alınan Krediler
681,189 4,553,844 5,637,765
691,124
721,739
-
12,285,661
Diğer Yükümlülükler
(**)
124,797
17,333
141,104
410,218 1,493,102 17,838,777 20,025,331
Toplam Yükümlülükler
55,832,721 26,399,400 14,655,259 6,073,966 2,240,981 34,585,255 139,787,582
Bilançodaki Uzun Pozisyon
-
-
7,516,611 14,520,813 11,785,350
-
33,822,774
Bilançodaki Kısa Pozisyon
(20,816,956) (3,659,150)
-
-
- (9,346,668) (33,822,774)
Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon
572,957 1,733,400
581,537
415,289
166,248
-
3,469,431
Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon
(26,964)
(250,998)
(658,787) (1,395,220)
(861,748)
- (3,193,717)
Toplam Pozisyon
(20,270,963) (2,176,748)
7,439,361 13,540,882 11,089,850 (9,346,668)
275,714
(*)
İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
(**)
Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
247