Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Cari Dönem
Menkul Kodu
Kağıt Türü
Kupon Faiz
Oranı
Döviz Cinsi İhraç Tarihi İtfa Tarihi
Vade
Uzunluğu Nominal
Maliyet
Net Defter
Değeri
XS0916347759
Sabit
3.75
ABD Doları
15.04.2013 15.04.2018 1,826 1,284,000 1,276,706 1,288,123
US90015NAA19
Sabit
5.75
ABD Doları
24.04.2012 24.04.2017 1,826 1,070,000 1,058,230 1,073,882
TRQVKFB51438
İskontolu
-
TL
08.11.2013 02.05.2014
175
626,276 602,694 609,857
TRQVKFB61411
İskontolu
-
TL
20.12.2013 06.06.2014
168
648,497 623,153 624,930
TRQVKFB21415
İskontolu
-
TL
06.09.2013 28.02.2014
175
655,558 627,236 645,975
TRQVKFB21423
İskontolu
-
TL
06.09.2013 28.02.2014
175
187,216 179,130 184,485
TRQVKFB11416
İskontolu
-
TL
18.01.2013 17.01.2014
364
145,464 136,844 144,999
XS0957643801
Sabit
1.9
ABD Doları
06.08.2013 06.02.2014
184
154,508 154,462 155,705
XS0960939857
Sabit
1.97
ABD Doları
15.08.2013 13.02.2014
182
118,984 118,966 119,884
XS0963672950
Sabit
1.95
ABD Doları
20.08.2013 13.02.2014
177
117,700 117,688 118,550
XS0977254621
Sabit
1.66
ABD Doları
02.10.2013 09.01.2014
99
43,442
43,437
43,624
XS0976659234
Sabit
1.73
ABD Doları
03.10.2013 03.04.2014
182
64,200
64,161
64,458
XS0979045886
Sabit
1.67
ABD Doları
07.10.2013 06.01.2014
91
51,360
51,356
51,565
XS0982276528
Sabit
1.67
ABD Doları
11.10.2013 16.01.2014
97
64,200
64,192
64,443
XS0986042439
Sabit
1.62
ABD Doları
28.10.2013 21.01.2014
85
63,344
63,340
63,528
TRQVKFB51412
İskontolu
-
TL
17.05.2013 16.05.2014
364
63,635
60,211
62,280
TRQVKFB51420
İskontolu
-
TL
05.07.2013 16.05.2014
315
53,415
49,922
51,859
XS0987355939
Sabit
5
ABD Doları
31.10.2013 31.10.2018 1,826 1,070,000 1,063,045 1,072,420
XS0993260933
Sabit
1.25
ABD Doları
12.11.2013 10.02.2014
90
47,080
47,080
47,162
XS0973201444
Sabit
1.83
ABD Doları
20.09.2013 24.03.2014
185
41,516
41,512
41,731
XS0997543896
Sabit
1.49
ABD Doları
22.11.2013 28.05.2014
187
23,540
23,534
23,574
XS0974147695
Sabit
1.66
ABD Doları
23.09.2013 06.01.2014
105
38,306
38,302
38,482
TRQVKFB81419
İskontolu
-
TL
06.09.2013 22.08.2014
350
32,778
29,866
30,795
XS0943035328
Değişken
1.53
Avro 14.06.2013 16.06.2014
367
29,489
29,445
29,720
XS0942820803
Sabit
1
İsviçre Frangı 12.06.2013 13.06.2014
366
27,914
27,900
28,065
XS1000211968
Sabit
1.3
ABD Doları
04.12.2013 06.03.2014
92
118,984 118,984 119,104
XS1008673540
Sabit
1.59
ABD Doları
24.12.2013 23.06.2014
181
85,600
85,596
85,626
Toplam
6,927,006 6,796,992 6,884,826
Önceki Dönem
Menkul Kodu
Kağıt Türü
Kupon Faiz
Oranı
Döviz Cinsi İhraç Tarihi İtfa Tarihi
Vade
Uzunluğu Nominal
Maliyet
Net Defter
Değeri
US90015NAA19
Sabit
5.75
ABD Doları
24.04.2012 24.04.2017 1,826
890,000 880,210 891,137
TRSVKFB61318
Değişken
-
TL
01.06.2012 10.06.2013
374
101,796 101,796 102,305
TRQVKFB11317
İskontolu
-
TL
27.07.2012 18.01.2013
175
633,496 608,279 630,987
TRQVKFB31315
İskontolu
-
TL
21.09.2012 15.03.2013
175
166,395 160,716 163,998
TRQVKFB51313
İskontolu
-
TL
27.11.2012 17.05.2013
171
511,348 496,269 499,318
TRQVKFB61312
İskontolu
-
TL
27.07.2012 10.06.2013
318
97,822
90,745
94,168
TRQVKFBK1314
İskontolu
-
TL
27.11.2012 08.11.2013
346
51,248
48,091
48,400
Toplam
2,452,105 2,386,106 2,430,313
4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’u aşıyorsa, bunların en az %20’sini
oluşturan alt hesapların isim ve tutarları
Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır.
5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net)
Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar
Bulunmamaktadır.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
177