Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
TCMB Kredileri
-
-
-
-
Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan
122,174
160,072
86,974
201,248
Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan
-
11,122,566
-
7,187,261
Toplam
122,174
11,282,638
86,974
7,388,509
Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kısa Vadeli
(*)
82,786
6,746,799
68,245
4,257,409
Orta ve Uzun Vadeli
(*)
39,388
4,535,839
18,729
3,131,100
Toplam
122,174
11,282,638
86,974
7,388,509
(*)
Alınan kredilerin vade ayrımı orijinal vadeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.
Alınan krediler sendikasyon, seküritizasyon gibi farklı özellikleri ve vade-faiz yapıları olan, değişik finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan
kaynaklanmaktadır. Banka sermaye dışı yükümlülüklerinin %9.28’ini (31 Aralık 2012: %8.10) alınan krediler oluşturmaktadır. Banka’nın fon kaynaklarında
risk yoğunlaşması bulunmamaktadır.
Banka 1 Eylül 2010 tarihinde, West LB AG’nin koordinatörlüğünde 32 bankanın katılımıyla oluşan konsorsiyumdan ABD Doları için bir yıl vadeli Libor
+ %1.30, Avro için bir yıl vadeli Euribor + %1.30 maliyet ile sırası ile 135 milyon ABD Doları ve 408 milyon Avro tutarında ve ABD Doları için iki yıl
vadeli Libor+%1.75 ve Avro için iki yıl vadeli Euribor+%1.75 maliyet ile sırası ile 10 milyon ABD Doları ve 45 milyon Avro temin etmiştir. Kredinin
bir yıl vadeli dilimlerinin geri ödemesi 6 Eylül 2011 tarihinde gerçekleştirmiştir. Kredinin 2 yıllık dilimlerinin geri ödemesi 31 Ağustos 2012 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu 1 yıllık kredi 7 Eylül 2011 tarihinde, WestLB AG’nin koordinatörlüğünde ve ING Bank NV’nin Ajan Banka olarak görev yaptığı 26 bankanın
katılımıyla ABD Doları için Libor + %1.00, Avro için Euribor + %1.00 toplam maliyet ile bir yıl vadeli 145 milyon ABD Doları ve 433 milyon Avro tutarında
bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir. 7 Eylül 2011 sendikasyon kredisinin geri ödemesi 10 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilerek 18 Eylül 2012
tarihinde 24 bankanın katılımıyla ING Bank N.V. London’in koordinatör ve ajan banka olarak görev yaptığı ABD Doları için Libor + %1.35, Avro için Euribor
+ %1.35 toplam maliyet ile bir yıl vadeli 151 milyon ABD Doları ve 444,5 milyon Avro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir. Söz konusu
kredi 20 Eylül 2013 tarihinde kapatılmış olup, aynı tarih itibariyle 27 bankanın katılımıyla ING Bank N.V. London’in koordinatör ve ajan banka olarak görev
yaptığı ABD Doları için Libor + %0.75, Avro için Euribor + %0.75 toplam maliyet ile bir yıl vadeli 166 milyon ABD Doları ve 471 milyon Avro tutarında
yeni bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.
Banka 28 Mart 2011 tarihinde, West LB AG’nin koordinatörlüğünde 34 bankanın katılımıyla oluşan konsorsiyumdan ABD Doları için Libor + %1.10, Avro
için Euribor + %1.10 maliyet ile 192,5 milyon ABD Doları ve 573.5 milyon Avro tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisi kullanmış ve ilgili kredinin
geri ödemesini 29 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirmiştir. Söz konusu kredi 10 Nisan 2012 tarihinde, Wells Fargo Bank NA’nin koordinatörlüğünde
41 bankanın katılımıyla ABD Doları için Libor + %1.45, Avro için Euribor + %1.45 toplam maliyet ile bir yıl vadeli 152 milyon ABD Doları ve 586.7
milyon Avro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir. 10 Nisan 2012 tarihinde imzalanan kredinin 12 Nisan 2013 tarihinde geri ödemesi
gerçekleştirilmiştir. 11 Nisan 2013 tarihinde, Bank of America Merrill Lynch koordinatörlüğünde ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Brussels
Branch’ın Ajan Banka olarak görev yaptığı 38 bankanın katılımıyla gerçekleşen 1 yıl vadeli, ABD Doları için Libor + %1.00, Avro için Euribor + %1.00
toplam maliyet ile 251.5 milyon ABD Doları ve 555,17 milyon Avro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.
İhraç edilen menkul kıymetlere ilişkin açıklamalar
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Nominal
2,412,839
4,514,167
1,562,105
890,000
Maliyet
2,309,056
4,487,936
1,505,896
880,210
Net Defter Değeri
2,355,180
4,529,646
1,539,176
891,137
176