Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
VI. Konsolide nakit akış tablosuna ilişkin açıklama ve dipnotlar
1. Nakit akış tablosunda yer alan diğer kalemleri ve döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
kalemine ilişkin açıklamalar
“Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı” içinde yer alan (221,790) TL (31 Aralık 2012: 283,714 TL) tutarındaki “diğer”
kalemi, sermaye piyasası ve türev finansal işlemlerden kârlar ile yıl içinde gerçekleşen kambiyo işlemleri kârından oluşmaktadır.
“Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim” içinde yer alan 6,972,033 TL (31 Aralık 2012: 3,795,910 TL) tutarındaki “diğer borçlardaki net
artış/azalış” kalemini oluşturan en önemli etken repo işlemlerinden sağlanan fonlar kaynaklı oluşan nakit girişleridir.
“Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımı” içinde yer alan (38,870) TL (31 Aralık 2012: (31,952) TL) tutarındaki “diğer” kalemi, maddi
olmayan duran varlık alımlarından oluşmaktadır.
Kur farklarından kaynaklanan realize olmamış kazanç ve kayıplar nakit akışı olarak kabul edilmediğinden, kur farklarının yabancı para cinsinden tutulan
nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi (9,013) TL (31 Aralık 2012: (1,666) TL) olarak hesaplanmış ve dönemin başlangıcı ile sonundaki nakit ve nakde
eşdeğer varlıkların mutabakatını yapmak amacıyla, nakit akış tablosunda gösterilmiştir.
2. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer yatırımların elde edilmesinden kaynaklanan nakit akışına ilişkin bilgiler
Cari dönemde, Banka iştiraklerinden İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ’nin 60,000 TL tutarındaki sermayesinin 180,000 TL’lik kısmının iç
kaynaklardan, 180,000 TL’sinin ise nakden ödenmek üzere toplam 360,000 TL artırılarak 420,000 TL yükseltilmesine karar verilmiş olup, Banka payına
isabet eden 8,745 TL bedelli hisse senedi, alışlar içerisinde gösterilmiştir.
Cari dönemde bağlı ortaklıklarda izlenen Taksim Otelcilik AŞ’nin ödenmiş sermayesinin 97,150 TL’den 269,257 TL’ye artırım kararının 27 Ağustos 2013
tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmasına müteakip, Banka’nın mevcut 49,547 TL’lık hisse tutarı, 57,176 TL’si geçmiş yıl karlarından,
30,601 TL’si nakit olmak üzere toplam 87,777 TL artmış ve 137,324 TL’ye yükselmiş olup, hisse oranı ise aynı kalmıştır. Banka’nın payına düşen 30,601
TL’lik nakit sermaye taahhüdünün 7,650 TL’lik kısmı 13 Eylül 2013 tarihinde, 22,950 TL’lik kısmı ise 2 Aralık 2013 tarihinde ödenmiştir. Banka’nın payına
isabet eden 30,601 TL hareket tablosunda alışlar içerisinde gösterilmiştir.
3. İştirak, bağlı ortaklık ve diğer işletmelerin elden çıkarılmasına ilişkin bilgiler
Cari ve önceki dönemler içinde, Grup’un elden çıkardığı bağlı ortaklık ve iştiraki bulunmamaktadır.
4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Nakit
983,020
716,004
Kasa
793,004
604,234
Efektif Deposu
190,016
111,770
Nakde Eşdeğer Varlıklar
4,392,777
4,290,104
TCMB
11,323,157
6,424,827
Bankalar
2,656,490
2,541,335
Para piyasalarından alacaklar
6,645
190,467
Diğer
25,317
1,031
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(191,913)
(303,391)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(9,423,459)
(4,560,702)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(3,460)
(3,463)
Toplam
5,375,797
5,006,108
296