Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Borçlanma Senetleri
5,470,531
4,332,399
Borsada İşlem Görenler
5,427,692
4,278,952
Borsada İşlem Görmeyenler
42,839
53,447
Değer Azalma Karşılığı (-)
57,360
71,339
Toplam
5,413,171
4,261,060
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin dönem içindeki hareketleri
Cari Dönem Önceki Dönem
Dönem Başındaki Değer
4,261,060
5,979,238
Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları
54,323
(114,339)
Dönem İçindeki Alımlar
2,530,205
210,825
Satılmaya Hazır FV Portföyüne Aktarılanlar
(*)
-
(1,474,294)
İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar
(1,507,738)
(275,294)
Değer Azalış Karşılığı
13,979
(29,209)
İtfa Edilmiş Maliyet Değerlerindeki Değişim
(**)
61,342
(35,867)
Dönem Sonu Toplamı
5,413,171
4,261,060
(*)
1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında hesaplanan sermaye yeterliliği standart
oranında dikkate alınan yp borçlanma senetlerinin kredi risk ağırlığı değiştiğinden ilgili standart kapsamında yeniden sınıflama yapılmıştır. Banka, daha önce vadeye kadar elde tutulacak menkul
değerler portföyünde takip ettiği 706,011,000 ABD Doları (tam ABD Doları) ve 60,002,000 Avro (tam Avro) nominal değerinde menkul kıymetlerini satılmaya hazır menkul değerler portföyüne
sınıflamıştır. Bu menkul kıymetler, sınıflamanın yapıldığı tarih itibarıyla itfa edilmiş maliyet bedelleri olan 1,422,452 TL defter değeri ile vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler portföyünden
çıkarılmış ve gerçeğe uygun değerleri toplamı olan 1,733,819 TL defter değeri ile satılmaya hazır menkul değerler portföyüne dahil edilmiştir.
(**)
İtfa edilmiş maliyet değerlerindeki değişim, menkul değerlere ait reeskont farklarını da içermektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutar
TP
YP
TP
YP
Teminata Verilen/Bloke Edilen
287,360
42,800
281,131
42,839
Repo İşlemlerine Konu Olan
4,716,595
-
4,831,384
-
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları
-
-
-
-
Diğer
(*)
247,800
10,908
246,227
11,590
Toplam
5,251,755
53,708
5,358,742
54,429
Önceki Dönem
Maliyet Bedeli
Değerlenmiş Tutar
TP
YP
TP
YP
Teminata Verilen/Bloke Edilen
730,596
53,400
733,880
53,447
Repo İşlemlerine Konu Olan
2,148,261
-
2,184,752
-
Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar
-
-
-
-
Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları
-
-
-
-
Diğer
(*)
1,287,654
8,762
1,279,669
9,312
Toplam
4,166,511
62,162
4,198,301
62,759
(*)
Diğer satırında Grup’un teminat/ bloke veya diğer işlemlere konu etmediği serbest olarak tuttuğu kıymetler gösterilmiştir.
268