Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
VII. Konsolide likidite riski
Ana Ortaklık Banka likidite riskinden korunmak amacıyla fonlama kaynaklarını müşteri mevduatı ve yurt dışından kullanılan krediler olmak üzere
çeşitlendirmekte, varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite
ihtiyacının eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka’nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat kaynağıyla karşılanmakta olup, uzun vadeli likidite ihtiyacı için sendikasyon ve
seküritizasyon kredileri gibi yurt dışı fonlama kaynaklarına başvurulmaktadır. Kullanılmayan önemli likidite kaynakları yoktur.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Varlıklar:
Nakit Değerler ve Merkez
Bankası
18,975,182
-
-
-
-
-
- 18,975,182
Bankalar
2,538,274
435,616
182,222
2,239
-
-
-
3,158,351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı
K/Z’a Yansıtılan FV.
17,585
135,392
115,723
168,048
204,534
11,314
3,023
655,619
Para Piyasalarından Alacaklar
-
5,095
-
-
-
-
-
5,095
Satılmaya Hazır FV.
-
662,288
1,034,753
2,210,121
7,078,339 5,658,533
13,375 16,657,409
Krediler ve Alacaklar
-
8,977,318
3,356,745 15,400,799 41,000,878 19,568,306
369,012 88,673,058
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
549,568
114,102
566,620
495,822 3,687,059
-
5,413,171
Diğer Varlıklar
-
917,884
154,953
293,814
811,059
10,000
4,061,987
6,249,697
Toplam Varlıklar
21,531,041 11,683,161 4,958,498 18,641,641 49,590,632 28,935,212
4,447,397 139,787,582
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
25,537
3,105,830
869,432
103,153
-
-
-
4,103,952
Diğer Mevduat
13,879,873 38,796,173 19,294,057
6,040,869
898,335
26,140
- 78,935,447
Alınan Krediler
-
347,263
767,077
6,297,705
2,478,866 2,394,750
- 12,285,661
Para Piyasalarına Borçlar
- 12,723,139
237,295
1,005,685
809,269
-
- 14,775,388
İhraç Edilen Menkul Kıy.
-
401,592
1,427,439
1,726,684
3,265,020
-
-
6,820,735
Muhtelif Borçlar
-
2,408,869
115,277
33,169
1,368
-
282,385
2,841,068
Diğer Yükümlülükler
-
470,444
75,349
144,344
449,854 1,511,455
17,373,885 20,025,331
Toplam Yükümlülükler
13,905,410 58,253,310 22,785,926 15,351,609 7,902,712 3,932,345
17,656,270 139,787,582
Likidite (Açığı)/Fazlası
7,625,631 (46,570,149) (17,827,428) 3,290,032 41,687,920 25,002,867
(13,208,873)
-
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay
1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Toplam Aktifler
13,765,503
7,674,624
1,220,162 15,938,944 43,740,945 22,271,662
3,427,572 108,039,412
Toplam Pasifler
11,062,214 46,997,596 17,019,744 10,746,017
3,608,426 2,877,958
15,727,457 108,039,412
Likidite (Açığı)/Fazlası
2,703,289 (39,322,972) (15,799,582) 5,192,927 40,132,519 19,393,704
(12,299,885)
-
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, muhtelif alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bulunan, kısa zamanda nakde dönüşme
şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ve yükümlülüklerde yer alan özkaynaklar bu sütunda gösterilmiştir.
252