Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHINDE SONA EREN YILA AIT
KONSOLIDE NAKIT AKIŞ TABLOSU
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Dipnot
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Cari Dönem
31 Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem
31 Aralık 2012
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2,772,614
3,334,357
1.1.1 Alınan Faizler
8,407,894
8,972,650
1.1.2 Ödenen Faizler
(4,377,459)
(4,704,969)
1.1.3 Alınan Temettüler
15,500
4,916
1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar
948,375
683,235
1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar
788,314
933,012
1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
V-I-5
555,877
430,467
1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
(2,974,541)
(2,878,209)
1.1.8 Ödenen Vergiler
(369,556)
(390,459)
1.1.9 Diğer
V-VI-1
(221,790)
283,714
1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(3,099,826)
(7,663,603)
1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(14,697)
611
1.2.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z’a Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV’larda Net (Artış)
Azalış
-
-
1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
(6,439,722)
(4,751,472)
1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
(20,734,486)
(11,907,485)
1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
(1,091,406)
(526,755)
1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
50,580
600,296
1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
14,525,085
5,949,518
1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3,632,787
(824,226)
1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
-
-
1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-VI-1
6,972,033
3,795,910
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(327,212)
(4,329,246)
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
(3,254,820)
1,265,690
2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
V-VI-2
(39,346)
(1,211)
2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
-
-
2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(190,309)
(99,100)
2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
258,122
177,971
2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
(5,407,527)
(1,416,750)
2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
3,185,577
2,572,263
2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
(2,530,205)
(210,825)
2.8 İtfa Yoluyla Elden Çıkan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
1,507,738
275,294
2.9 Diğer
V-VI-1
(38,870)
(31,952)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4,307,941
3,499,543
3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8,721,903
6,093,384
3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(4,318,460)
(2,620,966)
3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları
-
-
3.4 Temettü Ödemeleri
(100,292)
(37,507)
3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-
-
3.6 Diğer
-
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-VI-1
(9,013)
(1,666)
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış / (Azalış)
712,106
369,689
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4
5,375,797
5,006,108
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-VI-4
6,087,903
5,375,797
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
212