Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA
KONSOLIDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Cari Dönem 31
Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem 31
Aralık 2012
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
65,938,502
56,628,425
122,566,927
48,138,895
34,442,488
82,581,383
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III-2-4
14,340,111
9,066,595
23,406,706
10,554,546
6,696,491
17,251,037
1.1.
Teminat Mektupları
V-III-1
14,268,047
3,633,776
17,901,823
10,520,455
2,120,048
12,640,503
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1,905,899
1,952,543
3,858,442
1,556,195
1,172,213
2,728,408
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
650,221
-
650,221
379,638
-
379,638
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
11,711,927
1,681,233
13,393,160
8,584,622
947,835
9,532,457
1.2.
Banka Kabulleri
12,129
1,040,149
1,052,278
19,554
786,278
805,832
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1,500
77,393
78,893
-
36,632
36,632
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
10,629
962,756
973,385
19,554
749,646
769,200
1.3.
Akreditifler
7,866
4,382,383
4,390,249
693
3,774,016
3,774,709
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
7,866
4,382,383
4,390,249
693
3,774,016
3,774,709
1.3.2.
Diğer Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
1,702
1,702
-
2,705
2,705
1.5.
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2.
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7.
Faktoring Garantilerinden
52,069
6,666
58,735
13,844
11,910
25,754
1.8.
Diğer Garantilerimizden
-
1,759
1,759
-
1,104
1,104
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
-
160
160
-
430
430
II.
TAAHHÜTLER
45,490,756
26,572,506
72,063,262
34,404,641
16,294,339
50,698,980
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
15,323,929
3,855,721
19,179,650
12,369,462
1,089,293
13,458,755
2.1.1.
Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1
539,362
3,636,414
4,175,776
813,896
880,456
1,694,352
2.1.2.
Vadeli, Mevduat Alım SatımTaahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
V-III-1
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1
6,730,503
8,853
6,739,356
4,950,300
8,248
4,958,548
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1
1,320,438
-
1,320,438
1,154,273
-
1,154,273
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1
6,261,117
-
6,261,117
4,938,035
-
4,938,035
2.1.10.
Kredi Kartıları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
238,991
-
238,991
306,109
-
306,109
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13
Diğer Cayılamaz Taahhütler
V-III-1
233,518
210,454
443,972
206,849
200,589
407,438
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
30,166,827
22,716,785
52,883,612
22,035,179
15,205,046
37,240,225
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
30,161,137
22,691,169
52,852,306
22,035,179
15,205,046
37,240,225
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
5,690
25,616
31,306
-
-
-
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5
6,107,635
20,989,324
27,096,959
3,179,708
11,451,658
14,631,366
3.1.
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1.
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2.
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3.
Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2.
Alım Satım Amaçlı İşlemler
6,107,635
20,989,324
27,096,959
3,179,708
11,451,658
14,631,366
3.2.1.
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
602,810
731,325
1,334,135
335,127
580,218
915,345
3.2.1.1.
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
301,607
365,671
667,278
167,612
290,134
457,746
3.2.2.2.
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
301,203
365,654
666,857
167,515
290,084
457,599
3.2.2.
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5,331,187
16,127,197
21,458,384
2,418,898
8,548,598
10,967,496
3.2.2.1.
Swap Para Alım İşlemleri
3,299,610
7,487,077
10,786,687
939,499
3,966,967
4,906,466
3.2.2.2.
Swap Para Satım İşlemleri
2,031,577
4,494,972
6,526,549
1,479,399
1,654,769
3,134,168
3.2.2.3.
Swap Faiz Alım İşlemleri
-
2,072,574
2,072,574
-
1,463,431
1,463,431
3.2.2.4.
Swap Faiz Satım İşlemleri
-
2,072,574
2,072,574
-
1,463,431
1,463,431
3.2.3.
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
173,638
169,225
342,863
425,683
650,910
1,076,593
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
85,819
84,611
170,430
212,841
325,454
538,295
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
85,819
84,611
170,430
212,842
325,454
538,296
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
1,000
3
1,003
-
2
2
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
1,000
-
1,000
-
-
-
3.2.4
Futures Para İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1.
Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2.
Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1.
Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2.
Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6.
Diğer
-
3,961,577
3,961,577
-
1,671,932
1,671,932
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
840,321,095
225,977,220
1,066,298,315
520,142,409
149,801,020
669,943,429
IV.
EMANET KIYMETLER
351,973,501
1,599,747
353,573,248
164,855,739
1,662,037
166,517,776
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
378,412
20,816
399,228
33,686
17,314
51,000
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
343,312,429
-
343,312,429
157,929,261
373,569
158,302,830
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
6,727,932
898,858
7,626,790
5,334,631
606,676
5,941,307
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
983,671
233,334
1,217,005
954,298
224,610
1,178,908
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2,152
86
2,238
2,152
71
2,223
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
6,289
6,289
-
5,231
5,231
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
25,241
146,926
172,167
309
202,904
203,213
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
543,664
293,438
837,102
601,402
231,662
833,064
V.
REHİNLİ KIYMETLER
174,951,547
50,574,396
225,525,943
117,754,980
38,351,806
156,106,786
5.1.
Menkul Kıymetler
336,298
27,434
363,732
334,204
26,537
360,741
5.2.
Teminat Senetleri
702,095
239,873
941,968
668,146
98,231
766,377
5.3.
Emtia
23,434,930
990,995
24,425,925
19,180,436
624,899
19,805,335
5.4.
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5.
Gayrimenkul
112,539,683
39,831,978
152,371,661
91,069,499
30,568,630
121,638,129
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
8,343,995
9,350,018
17,694,013
5,723,364
6,887,220
12,610,584
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
29,594,546
134,098
29,728,644
779,331
146,289
925,620
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
313,396,047
173,803,077
487,199,124
237,531,690
109,787,177
347,318,867
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
906,259,597
282,605,645
1,188,865,242
568,281,304
184,243,508
752,524,812
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
208