Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
4. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2012
Önceki Dönem
31 Aralık 2011
Nakit
979,167
711,295
Kasa
792,976
604,222
Efektif Deposu
186,191
107,073
Nakde Eşdeğer Varlıklar
4,020,705
4,222,611
TCMB
11,323,157
6,424,827
Bankalar
1,954,906
2,129,590
Para piyasalarından alacaklar
-
190,127
Diğer
25,301
998
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
-
(4,000)
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(9,282,127)
(4,518,564)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(532)
(367)
Toplam
4,999,872
4,933,906
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler
Cari Dönem
31 Aralık 2013
Önceki Dönem
31 Aralık 2012
Nakit
1,149,351
979,167
Kasa
860,452
792,976
Efektif Deposu
288,899
186,191
Nakde Eşdeğer Varlıklar
4,528,633
4,020,705
TCMB
17,793,235
11,323,157
Bankalar
2,639,137
1,954,906
Para piyasalarından alacaklar
-
-
Diğer
25,495
25,301
Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi
(8,000)
-
Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(15,921,172)
(9,282,127)
Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları
(62)
(532)
Toplam
5,677,984
4,999,872
5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde
eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, T.C. Merkez Bankası’nda tutulan 15,826,492 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları
nakde ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir (31 Aralık 2012: 9,179,761 TL).
Banka’nın toplam 94,680 TL (31 Aralık 2012: 102,366 TL) tutarındaki yabancı para bankalar mevduatı üzerinde Banka’nın kullanmış olduğu sekuritizasyon
kredileri ve diğer olağan bankacılık faaliyetleri gereği bloke bulunmaktadır.
192