Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler
Cari Dönem Önceki Dönem
Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri
Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I)
18,209,192
9,798,641
Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri
1,334,135
915,345
Swap Para Alım Satım İşlemleri
16,534,197
7,806,705
Futures Para İşlemleri
-
-
Para Alım Satım Opsiyonları
340,860
1,076,591
Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II)
4,145,148
2,926,862
Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri
-
-
Swap Faiz Alım Satım İşlemleri
4,145,148
2,926,862
Faiz Alım Satım Opsiyonları
-
-
Futures Faiz Alım Satım İşlemleri
-
-
Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III)
3,963,577
1,671,932
A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III)
26,317,917
14,397,435
Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri
-
-
Gerçeğe Uygun Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı
-
-
B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler
-
-
Türev İşlemler Toplamı (A+B)
26,317,917
14,397,435
31 Aralık 2013
1 Aya Kadar
1-3 Ay Arası
3-12 Ay Arası
1-5 YılArası
5 Yıl ve Üzeri
Toplam
Swap para alım satım işlemleri:
Alım
6,237,606
2,221,184
536,697
-
-
8,995,487
Satım
3,505,768
979,438
535,505
-
-
5,020,711
Vadeli döviz alım satım işlemleri:
Alım
224,713
147,847
294,718
-
-
667,278
Satım
224,586
147,772
294,499
-
-
666,857
Swap çapraz faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
353,100
107,000
936,756
-
1,396,856
Satım
-
250,998
77,250
792,895
-
1,121,143
Swap faiz alım satım işlemleri:
Alım
-
-
-
1,044,578
1,027,996
2,072,574
Satım
-
-
-
1,044,578
1,027,996
2,072,574
Para opsiyonu alım satım işlemleri:
Alım
32,224
14,002
124,204
-
-
170,430
Satım
32,224
14,002
124,204
-
-
170,430
Diğer alım satım işlemleri:
Alım
1,000
-
-
-
-
1,000
Satım
2,724,841
1,237,736
-
-
-
3,962,577
Toplam Alım
6,495,543
2,736,133
1,062,619
1,981,334
1,027,996
13,303,625
Toplam Satım
6,487,419
2,629,946
1,031,458
1,837,473
1,027,996
13,014,292
Toplam
12,982,962
5,366,079
2,094,077
3,818,807
2,055,992
26,317,917
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
183