Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar
I. Bilançonun aktif kalemlerine ilişkin olarak açıklanması gereken hususlar
1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Kasa/Efektif
860,452
288,899
792,976
186,191
TCMB
(*)
922,802
16,870,433
1,452,478
9,870,679
Diğer
19,584
5,911
4,448
20,853
Toplam
1,802,838
17,165,243
2,249,902
10,077,723
(*)
TCMB yabancı para bakiyesinin 14,542,489 TL’si (31 Aralık 2012: 8,108,813 TL) yabancı para zorunlu karşılık tutarından oluşmaktadır.
TCMB’nin 2005/1 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Türk parası yükümlülüklerinden vadesiz
olanlar için %11.5, ancak vadeler uzadıkça %5’e kadar azalan zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2012: vadesiz olanlar için %11, vadeler
uzadıkça %5’e kadar azalan). Yabancı para yükümlülükleri için ise ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere, vadesiz ve 1 yıla kadar olan vade
dilimlerinde %13, vadeler uzadıkça ise %6’ya kadar azalan zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2012: vadesiz ve 1 yıla kadar olan vade dilimleri
için %11.5, vadeler uzadıkça %6’ya kadar azalan).
TCMB hesabına ilişkin bilgiler
Cari Dönem
Önceki Dönem
TP
YP
TP
YP
Vadesiz Serbest Hesap
922,799
1,043,944
1,449,530
693,866
Vadeli Serbest Hesap
-
-
-
-
Vadeli Serbest Olmayan Hesap
(*)
3
1,284,000
2,948
1,068,000
Zorunlu Karşılıklar Hesabı
-
14,542,489
-
8,108,813
Toplam
922,802
16,870,433
1,452,478
9,870,679
(*)
Banka ile TCMB arasında Banka’nın yurt dışı şubeleri tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak TCMB nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin görüş ayrılığı ortaya çıkmış ve
akabinde TCMB’nin yurt dışından kullanılan kredilerle ilgili olarak zorunlu karşılık ayrılmasına yönelik idari işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi amacıyla Banka tarafından
Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde söz konusu davanın, kararın tebliğini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere, reddine karar
verilmiştir. TCMB tarafından Banka’ya tebliğ edilen 4 Mayıs 2011 tarihli yazı ile Banka’nın TCMB’de yaklaşık 3.5 yıl boyunca ortalamada 384 milyon ABD Doları tutarında ilave zorunlu karşılık tesis
etmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda, 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Banka tarafından ilave zorunlu karşılık tesis edilmeye başlanmıştır.
2. Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin ilave bilgiler:
Teminata verilen/bloke edilen alım-satım amaçlı menkul değerlere ilişkin bilgiler
Bulunmamaktadır.
Repo işlemlerine konu olan alım satım amaçlı menkul değerler
Bulunmamaktadır.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
157