Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA HAZIRLANAN
YIL SONU KONSOLIDE OLMAYAN FINANSAL RAPOR
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
VII. Likidite Riski
Banka likidite riskinden korunmak amacıyla fonlama kaynaklarını müşteri mevduatı ve yurtdışından kullanılan krediler olmak üzere çeşitlendirmekte,
varlık ve yükümlülükler arasında vade uyumunun sağlanması gözetilmekte, piyasa dalgalanmaları neticesinde ortaya çıkabilecek likidite ihtiyacının
eksiksiz bir biçimde sağlanabilmesi amacıyla likit değerler muhafaza edilmektedir.
Banka’nın kısa vadeli likidite ihtiyacı temel olarak mevduat kaynağıyla karşılanmakta olup, uzun vadeli likidite ihtiyacı için sendikasyon ve sekuritizasyon
kredileri gibi yurtdışı fonlama kaynaklarına başvurulmaktadır. Kullanılmayan önemli likidite kaynakları yoktur.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi:
Cari Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Varlıklar
:
Nakit Değerler ve Merkez Bankası 18,968,081
-
-
-
-
-
-
18,968,081
Bankalar
2,368,926
167,386
100,755
2,070
-
-
-
2,639,137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/
Zarara Yansıtılan FV.
-
81,980
96,807
55,986 189,603 11,314
-
435,690
Para Piyasalarından Alacaklar
-
-
-
-
-
-
-
-
Satılmaya Hazır FV.
-
662,288 1,004,852 2,195,294 6,951,735 5,463,253
10,765
16,288,187
Krediler ve Alacaklar
-
8,968,674 3,241,577 14,968,943 39,881,311 19,435,718
255,994
86,752,217
Vadeye Kadar Elde Tutulacak
Yatırımlar
-
549,568
104,746
566,620 495,822 3,687,059
-
5,403,815
Diğer Varlıklar
-
613,536
85
10,506 124,075
425
4,260,289
5,008,916
Toplam Varlıklar
21,337,007 11,043,432 4,548,822 17,799,41947,642,54628,597,769
4,527,048 135,496,043
Yükümlülükler:
Bankalar Mevduatı
18,821 3,170,922
869,432
103,153
-
-
-
4,162,328
Diğer Mevduat
13,658,038 39,030,456 19,270,048 5,371,683 40,261
-
-
77,370,486
Alınan Krediler
-
219,217
738,380 6,176,552 1,877,284 2,393,379
-
11,404,812
Para Piyasalarına Borçlar
- 12,424,832
237,295 1,005,685 809,269
-
-
14,477,081
İhraç Edilen Menkul Kıy.
-
406,641 1,432,595 1,769,861 3,275,729
-
-
6,884,826
Muhtelif Borçlar
-
2,402,513
50,570
-
-
-
243,022
2,696,105
Diğer Yükümlülükler
-
447,835
84,225
144,583 422,627 1,520,935
15,880,200
18,500,405
Toplam Yükümlülükler
13,676,859 58,102,416 22,682,545 14,571,517 6,425,170 3,914,314
16,123,222 135,496,043
Likidite Açığı
7,660,148 (47,058,984) (18,133,723) 3,227,90241,217,37624,683,455
(11,596,174)
-
Önceki Dönem Sonu
Vadesiz 1 aya kadar
1-3 Ay
3-12 Ay 1-5 Yıl
5 Yıl ve
Üzeri
Dağıtılamayan
(*)
Toplam
Toplam Aktifler
13,770,081 6,933,620
719,374 15,344,609 42,388,516 22,014,205
3,409,858
104,580,263
Toplam Pasifler
10,910,322 46,626,657 16,841,717 10,006,639 2,936,304 2,873,442
14,385,182
104,580,263
Net Likidite Açığı
2,859,759 (39,693,037) (16,122,343) 5,337,97039,452,21219,140,763
(10,975,324)
-
(*)
Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, muhtelif alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bulunan, kısa zamanda nakde dönüşme
şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ve yükümlülüklerde yer alan özkaynaklar bu sütunda gösterilmiştir.
VAKIFBANK 2013 FAALİYET RAPORU
149