Basic HTML Version
TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONIM ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2013 TARIHI İTIBARIYLA
KONSOLIDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU
(PARA BIRIMI: TUTARLAR BIN TÜRK LIRASI (“TL”) OLARAK IFADE EDILMIŞTIR.)
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Cari Dönem 31
Aralık 2013
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem 31
Aralık 2012
Dipnot
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
A.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
65,514,791
55,746,467
121,261,258
47,920,728
34,015,287
81,936,015
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
V-III-2-4
14,288,042
9,053,337
23,341,379
10,540,702
6,676,045
17,216,747
1.1
Teminat Mektupları
14,268,047
3,627,537
17,895,584
10,520,455
2,111,663
12,632,118
1.1.1
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1,905,899
1,952,543
3,858,442
1,556,195
1,172,213
2,728,408
1.1.2
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
650,221
-
650,221
379,638
-
379,638
1.1.3
Diğer Teminat Mektupları
11,711,927
1,674,994
13,386,921
8,584,622
939,450
9,524,072
1.2
Banka Kabulleri
12,129
1,040,149
1,052,278
19,554
786,278
805,832
1.2.1
İthalat Kabul Kredileri
1,500
77,393
78,893
-
36,632
36,632
1.2.2
Diğer Banka Kabulleri
10,629
962,756
973,385
19,554
749,646
769,200
1.3
Akreditifler
7,866
4,382,030
4,389,896
693
3,773,865
3,774,558
1.3.1
Belgeli Akreditifler
7,866
4,382,030
4,389,896
693
3,773,865
3,774,558
1.3.2
Diğer Akreditifler
-
-
-
-
-
-
1.4
Garanti Verilen Prefinansmanlar
-
1,702
1,702
-
2,705
2,705
1.5
Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.1
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Diğer Cirolar
-
-
-
-
-
-
1.6
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
-
-
-
-
-
-
1.7
Faktoring Garantilerinden
-
-
-
-
-
-
1.8
Diğer Garantilerimizden
-
1,759
1,759
-
1,104
1,104
1.9
Diğer Kefaletlerimizden
-
160
160
-
430
430
II.
TAAHHÜTLER
45,270,192
26,331,770
71,601,962
34,216,436
16,105,397
50,321,833
2.1
Cayılamaz Taahhütler
15,109,055
3,640,601
18,749,656
12,181,257
900,351
13,081,608
2.1.1
Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri
V-III-1
539,362
3,636,414
4,175,776
813,896
880,456
1,694,352
2.1.2
Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.3
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
V-III-1
-
-
-
-
-
-
2.1.4
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1
6,730,503
-
6,730,503
4,950,300
-
4,950,300
2.1.5
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
-
-
-
-
-
-
2.1.6
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
-
-
-
-
-
-
2.1.7
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1
1,320,438
-
1,320,438
1,154,273
-
1,154,273
2.1.8
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
-
-
-
-
-
-
2.1.9
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1
6,261,117
-
6,261,117
4,938,035
-
4,938,035
2.1.10
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
238,991
-
238,991
306,109
-
306,109
2.1.11
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
-
-
-
-
-
-
2.1.12
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
-
-
-
-
-
-
2.1.13
Diğer Cayılamaz Taahhütler
18,644
4,187
22,831
18,644
19,895
38,539
2.2
Cayılabilir Taahhütler
30,161,137
22,691,169
52,852,306
22,035,179
15,205,046
37,240,225
2.2.1
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
30,161,137
22,691,169
52,852,306
22,035,179
15,205,046
37,240,225
2.2.2
Diğer Cayılabilir Taahhütler
-
-
-
-
-
-
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
V-III-5
5,956,557
20,361,360
26,317,917
3,163,590
11,233,845
14,397,435
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
-
-
-
-
-
-
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
-
-
-
-
-
-
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5,956,557
20,361,360
26,317,917
3,163,590
11,233,845
14,397,435
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
602,810
731,325
1,334,135
335,127
580,218
915,345
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
301,607
365,671
667,278
167,612
290,134
457,746
3.2.2.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
301,203
365,654
666,857
167,515
290,084
457,599
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5,180,109
15,499,236
20,679,345
2,402,780
8,330,787
10,733,567
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3,148,532
7,243,811
10,392,343
923,381
3,864,357
4,787,738
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
2,031,577
4,110,277
6,141,854
1,479,399
1,539,568
3,018,967
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
-
2,072,574
2,072,574
-
1,463,431
1,463,431
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
-
2,072,574
2,072,574
-
1,463,431
1,463,431
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
173,638
169,222
342,860
425,683
650,908
1,076,591
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
85,819
84,611
170,430
212,841
325,454
538,295
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
85,819
84,611
170,430
212,842
325,454
538,296
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
-
-
-
-
-
-
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
1,000
-
1,000
-
-
-
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
1,000
-
1,000
-
-
-
3.2.4
Futures Para İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
-
-
-
-
-
-
3.2.6
Diğer
-
3,961,577
3,961,577
-
1,671,932
1,671,932
B.
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
839,788,953
225,942,092
1,065,731,045
519,993,665
149,770,720
669,764,385
IV.
EMANET KIYMETLER
351,509,096
1,564,619
353,073,715
164,776,152
1,631,737
166,407,889
4.1
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
-
20,816
20,816
-
17,314
17,314
4.2
Emanete Alınan Menkul Değerler
343,290,604
-
343,290,604
157,929,261
373,569
158,302,830
4.3
Tahsile Alınan Çekler
6,699,221
895,708
7,594,929
5,300,718
605,686
5,906,404
4.4
Tahsile Alınan Ticari Senetler
974,141
210,113
1,184,254
942,310
195,300
1,137,610
4.5
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2,152
86
2,238
2,152
71
2,223
4.6
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
-
6,289
6,289
-
5,231
5,231
4.7
Diğer Emanet Kıymetler
6,749
138,169
144,918
309
202,904
203,213
4.8
Emanet Kıymet Alanlar
536,229
293,438
829,667
601,402
231,662
833,064
V.
REHİNLİ KIYMETLER
174,883,810
50,574,396
225,458,206
117,685,823
38,351,806
156,037,629
5.1
Menkul Kıymetler
334,952
27,434
362,386
333,097
26,537
359,634
5.2
Teminat Senetleri
701,927
239,873
941,800
667,934
98,231
766,165
5.3
Emtia
23,434,930
990,995
24,425,925
19,180,436
624,899
19,805,335
5.4
Varant
-
-
-
-
-
-
5.5
Gayrimenkul
112,475,408
39,831,978
152,307,386
91,003,225
30,568,630
121,571,855
5.6
Diğer Rehinli Kıymetler
8,342,047
9,350,018
17,692,065
5,721,800
6,887,220
12,609,020
5.7
Rehinli Kıymet Alanlar
29,594,546
134,098
29,728,644
779,331
146,289
925,620
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
313,396,047
173,803,077
487,199,124
237,531,690
109,787,177
347,318,867
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
905,303,744
281,688,559
1,186,992,303
567,914,393
183,786,007
751,700,400
İlişikteki notlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
112