VKF_FRAT_2018_01_MTB

510 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler Cari Dönem 31 Aralık 2018 Önceki Dönem 31 Aralık 2017 Nakit 2,345,929 1,990,874 Kasa 1,462,095 1,406,685 Efektif Deposu 883,834 584,189 Nakde Eşdeğer Varlıklar 18,216,213 19,771,933 TCMB 29,144,389 26,277,100 Bankalar 6,704,108 13,323,799 Para piyasalarından alacaklar 6,839 1,659,062 Diğer 1,001,139 388,272 Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi (1,426,893) (639,854) Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (17,182,290) (21,221,265) Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları (31,079) (15,181) Toplam 20,562,142 21,762,807 5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, T.C. Merkez Bankası’nda tutulan 16,597,789 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları nakde ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir. (31 Aralık 2017: 20,881,397 TL). Grup’un toplam 584,501 TL (31 Aralık 2017: 339,868 TL) tutarındaki bankalar mevduatı üzerinde Grup’un kullanmış olduğu seküritizasyon kredileri ve diğer olağan faaliyetler gereği bloke bulunmaktadır. VII. ANA ORTAKLIK BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR 1. Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait kredilere ilişkin bilgiler İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar Cari Dönem Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Krediler Dönem Başı Bakiyesi 17 1,190,628 - 38,243 18,111 34,799 Dönem Sonu Bakiyesi 85 222,835 - 44,668 193,297 91,969 Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri - 1,351 - - 22,076 40