VKF_FRAT_2018_01_MTB

496 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Cari Dönem-31 Aralık 2018 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 9,999,599 884,162 2,067,889 241,548 - 13,193,198 Satım 7,084,492 890,248 1,965,785 202,080 - 10,142,605 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 289,468 299,945 761,559 23,151 - 1,374,123 Satım 288,694 298,892 759,874 23,136 - 1,370,596 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım 105,600 - 556,431 8,492,044 502,138 9,656,213 Satım 47,002 - 235,455 7,575,851 415,994 8,274,302 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım - - 50,000 9,243,910 14,122,244 23,416,154 Satım - - 50,000 9,243,910 14,122,244 23,416,154 Para opsiyonu alım satım işlemleri Alım 334,764 50,487 830,025 - - 1,215,276 Satım 348,761 59,812 858,678 - - 1,267,251 Diğer: Alım - 422,400 - 6,324,292 1,774,159 8,520,851 Satım 2,975,026 305,901 - 4,428,802 1,452,538 9,162,267 Toplam Alım 10,729,431 1,656,994 4,265,904 24,324,945 16,398,541 57,375,815 Toplam Satım 10,743,975 1,554,853 3,869,792 21,473,779 15,990,776 53,633,175 Toplam 21,473,406 3,211,847 8,135,696 45,798,724 32,389,317 111,008,990 Önceki Dönem-31 Aralık 2017 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 3,321,304 3,044,756 908,460 271,380 - 7,545,900 Satım 718,359 795,056 899,832 287,826 - 2,701,073 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 191,078 237,194 861,239 96,150 - 1,385,661 Satım 190,999 237,075 860,677 96,086 - 1,384,837 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım 264,597 37,800 303,700 6,677,071 140,118 7,423,286 Satım 161,595 25,580 303,700 6,126,870 132,682 6,750,427 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım 100,000 100,000 - 4,262,921 4,017,627 8,480,548 Satım 100,000 100,000 - 4,262,921 4,017,627 8,480,548 Para opsiyonu alım satım işlemleri Alım 333,265 19,141 73,700 - - 426,106 Satım 336,538 19,392 75,600 - - 431,530 Diğer: Alım 38,820 75,600 415,800 2,683,002 3,430,128 6,643,350 Satım 2,646,434 2,316,290 326,755 1,945,000 2,463,118 9,697,597 Toplam Alım 4,249,064 3,514,491 2,562,899 13,990,524 7,587,873 31,904,851 Toplam Satım 4,153,925 3,493,393 2,466,564 12,718,703 6,613,427 29,446,012 Toplam 8,402,989 7,007,884 5,029,463 26,709,227 14,201,300 61,350,863