VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 495 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler Cari Dönem- 31 Aralık 2018 Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I) 46,493,564 Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri 2,744,719 Swap Para Alım Satım İşlemleri 41,266,318 Futures Para İşlemleri - Para Alım Satım Opsiyonları 2,482,527 Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) 46,832,308 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri - Swap Faiz Alım Satım İşlemleri 46,832,308 Faiz Alım Satım Opsiyonları - Futures Faiz Alım Satım İşlemleri - Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) 17,683,118 A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 111,008,990 Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri - Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı - B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler - Türev İşlemler Toplamı (A+B) 111,008,990 Önceki Dönem- 31 Aralık 2017 Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I) 28,048,820 Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri 2,770,498 Swap Para Alım Satım İşlemleri 24,420,686 Futures Para İşlemleri - Para Alım Satım Opsiyonları 857,636 Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) 16,961,096 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri - Swap Faiz Alım Satım İşlemleri 16,961,096 Faiz Alım Satım Opsiyonları - Menkul Değerler Alım Satım Opsiyonları Futures Faiz Alım Satım İşlemleri - Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) 16,340,947 A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 61,350,863 Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri - Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı - B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler - Türev İşlemler Toplamı (A+B) 61,350,863