VKF_FRAT_2018_01_MTB

480 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 3. Bankalar ve diğer mali kuruluşlara ilişkin bilgiler Cari Dönem-31 Aralık 2018 TP YP TCMB Kredileri - 431,595 Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan 1,952,650 3,890,809 Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 686,931 38,470,872 Toplam 2,639,581 42,793,276 Önceki Dönem-31 Aralık 2017 TP YP TCMB Kredileri - 235,102 Yurt İçi Banka ve Kuruluşlardan 1,321,299 1,452,085 Yurt Dışı Banka, Kuruluş ve Fonlardan 936,242 27,443,060 Toplam 2,257,541 29,130,247 Alınan kredilerin vade ayrımına göre gösterilmesi Cari Dönem-31 Aralık 2018 TP YP Kısa Vadeli (*) 1,662,836 4,479,579 Orta ve Uzun Vadeli (*) 976,745 38,313,697 Toplam 2,639,581 42,793,276 (*) Alınan kredilerin vade ayrımı orijinal vadeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Önceki Dönem-31 Aralık 2017 TP YP Kısa Vadeli (*) 1,341,505 3,012,169 Orta ve Uzun Vadeli (*) 916,036 26,118,078 Toplam 2,257,541 29,130,247 (*) Alınan kredilerin vade ayrımı orijinal vadeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Alınan krediler sendikasyon, seküritizasyon gibi farklı özellikleri ve vade-faiz yapıları olan, değişik finansal kuruluşlardan sağlanan fonlardan kaynaklanmaktadır. Grup sermaye dışı yükümlülüklerinin %14.40’ını (31 Aralık 2017: %12.20) alınan krediler oluşturmaktadır. Grup’un fon kaynaklarında risk yoğunlaşması bulunmamaktadır. Ana Ortaklık Banka, 24 Nisan 2017 tarihinde 37 bankanın katılımıyla Bank of America Merrill Lynch International Limited ve Emirates NBD Bank PJSC’ın koordinatör ve National Bank of Abu Dhabi PJSC’nin ajan banka olarak görev yaptığı ABD Doları için Libor + %1.15, Avro için Euribor + %1.05 toplam maliyet ile 367 gün vadeli 188.5 milyon ABD Doları ve 716.5 milyon Avro tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır. Bu kredi, 24 Nisan 2018 tarihinde 35 bankanın katılımıyla Mizuho Bank, LTD ve Emirates NBD Bank PJSC’ın koordinatör ve First Abu Dhabi Bank PJSC’ın ajan banka olarak görev yaptığı 1 yıl vadede ABD Doları için Libor + %1.30 ve Avro için Euribor + % 1.20, 2 yıl vadede ise ABD Doları için Libor + %2.10 toplam maliyet ile 367 gün vadeli 229 milyon ABD Doları ve 778.75 milyon Avro ile 735 gün vadeli 100 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi ile yenilenmiştir.