VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 441 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) BEŞİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. KONSOLİDE BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR 1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler Cari Dönem-31 Aralık 2018 TP YP Kasa/Efektif 1,455,938 889,991 TCMB (*) 3,393,478 25,750,911 Diğer 616,952 384,187 Toplam 5,466,368 27,025,089 Önceki Dönem-31 Aralık 2017 TP YP Kasa/Efektif 1,395,384 595,490 TCMB (*) 2,275,103 24,001,997 Diğer 350,955 37,317 Toplam 4,021,442 24,634,804 (*) TCMB yabancı para bakiyesinin 13,916,246 TL’si (31 Aralık 2017: 20,815,769 TL) yabancı para zorunlu karşılık tutarından oluşmaktadır. Zorunlu karşılıklar TCMB’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ”e göre Türk Lirası, USD, EUR ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. TCMB, Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara faiz ödemektedir. TCMB’nin 2013/15 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Türk parası yükümlülükleri için %1.5 ile %8 aralığında (31 Aralık 2017 için %4 ile %10.5 aralığında), yabancı para yükümlülükleri için ise ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere %4 ile %20 aralığında zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2017 için %4 ile %24 aralığında). TCMB hesabına ilişkin bilgiler Cari Dönem-31 Aralık 2018 TP YP Vadesiz Serbest Hesap 3,278,383 9,268,217 Vadeli Serbest Hesap - - Vadeli Serbest Olmayan Hesap - 2,566,448 Zorunlu Karşılıklar Hesabı 115,095 13,916,246 Toplam 3,393,478 25,750,911 Önceki Dönem-31 Aralık 2017 TP YP Vadesiz Serbest Hesap 2,209,475 3,186,228 Vadeli Serbest Hesap - - Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - Zorunlu Karşılıklar Hesabı 65,628 20,815,769 Toplam 2,275,103 24,001,997