VKF_FRAT_2018_01_MTB

404 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Önceki dönemin son üç ayına ilişkin aylık olarak hesaplanan Ana Ortaklık Banka’nın Likidite Karşılama Oranının en yüksek ve en düşük değerleri ile bu değerlerin gözlemlendiği aylar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI TP+YP YP TARİH ORAN (%) TARİH ORAN (%) EN DÜŞÜK Ekim 2017 90.46 Ekim 2017 234.96 EN YÜKSEK Aralık 2017 113.84 Kasım 2017 243.80 Likidite Karşılama Oranı Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*) YP TP+YP YP TP+YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 33,505,586 25,644,408 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat 70,335,436 23,781,944 5,969,007 2,378,195 3 İstikrarlı mevduat 21,290,720 - 1,064,536 - 4 Düşük istikrarlı mevduat 49,044,716 23,781,944 4,904,471 2,378,195 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 74,578,648 24,655,317 33,317,354 13,190,345 6 Operasyonel mevduat 42,220,678 9,265,950 10,555,169 2,316,487 7 Operasyonel olmayan mevduat 21,448,893 10,756,239 12,468,677 6,856,026 8 Diğer teminatsız borçlar 10,909,077 4,633,128 10,293,508 4,017,832 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 8,543,708 7,227,802 8,543,708 7,227,802 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 8,543,708 7,227,802 8,543,708 7,227,802 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler - - - - 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler 20,138,527 19,648,287 1,006,926 982,414 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 58,701,959 14,361,983 6,142,479 1,249,107 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 54,979,474 25,027,863 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 20,616,630 9,611,013 15,834,400 8,660,526 19 Diğer nakit girişleri 5,979,988 5,657,958 5,979,988 5,657,958 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 26,596,618 15,268,971 21,814,388 14,318,484 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 33,505,586 25,644,408 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI 33,165,086 10,709,379 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) 101.92 239.48 (*) Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.