VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 403 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Son üç aya ilişkin aylık olarak hesaplanan Ana Ortaklık Banka’nın Likidite Karşılama Oranının en yüksek ve en düşük değerleri ile bu değerlerin gözlemlendiği aylar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI TP+YP YP TARİH ORAN (%) TARİH ORAN (%) EN DÜŞÜK Ekim 2018 106.95 Kasım 2018 234.68 EN YÜKSEK Aralık 2018 117.88 Aralık 2018 304.93 Likidite Karşılama Oranı Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer * Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer * YP TP+YP YP TP+YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 43,468,473 27,375,648 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat 100,957,621 40,735,666 8,788,105 4,073,567 3 İstikrarlı mevduat 26,153,141 - 1,307,657 - 4 Düşük istikrarlı mevduat 74,804,480 40,735,666 7,480,448 4,073,567 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 83,912,365 30,918,793 39,910,245 15,824,340 6 Operasyonel mevduat 42,622,201 12,836,563 10,655,550 3,209,141 7 Operasyonel olmayan mevduat 27,814,918 14,100,576 16,166,214 8,714,234 8 Diğer teminatsız borçlar 13,475,246 3,981,654 13,088,481 3,900,965 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 11,035,583 8,865,609 11,035,582 8,865,610 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 11,035,583 8,865,609 11,035,582 8,865,610 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler - - - - 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler 26,008,917 25,263,488 1,300,446 1,263,174 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 77,507,441 20,231,762 6,782,949 1,547,262 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 67,817,327 31,573,953 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 27,946,175 15,443,207 19,986,679 12,625,851 19 Diğer nakit girişleri 8,769,763 8,282,356 8,769,763 8,282,356 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 36,715,938 23,725,563 28,756,442 20,908,207 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 43,468,473 27,375,648 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI 39,060,885 10,665,746 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) 111.88 265.08 (*) Aylık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması.