VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 395 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Kur riskine ilişkin bilgiler Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 13,797,192 7,785,969 5,441,928 27,025,089 Bankalar 2,185,949 3,751,636 203,041 6,140,626 Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z’a Yansıtılan FV - 76,799 - 76,799 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 2,044,784 1,100,243 - 3,145,027 Krediler (1) (2) 41,922,498 46,731,831 101,595 88,755,924 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 3 - - 3 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 712,041 6,891,181 - 7,603,222 Riskten Korunma Amaçlı Türev FV - - - - Maddi Duran Varlıklar 1,746 10,130 - 11,876 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 335 - - 335 Diğer Varlıklar (3) 1,791,067 6,993,830 5,726 8,790,623 Toplam Varlıklar 62,455,615 73,341,619 5,752,290 141,549,524 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 1,144,660 3,827,756 777,891 5,750,307 Diğer Mevduat 33,533,915 31,782,524 3,089,686 68,406,125 Para Piyasalarına Borçlar 761,511 1,498,661 - 2,260,172 Alınan Krediler 17,251,533 25,527,170 14,573 42,793,276 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 5,953,366 8,707,542 - 14,660,908 Muhtelif Borçlar 1,521,238 305,761 3,823 1,830,822 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - - Diğer Yükümlülükler (4) 633,511 10,481,079 8,528 11,123,118 Toplam Yükümlülükler 60,799,734 82,130,493 3,894,501 146,824,728 Net Bilanço Pozisyonu 1,655,881 (8,788,874) 1,857,789 (5,275,204) Net Nazım Hesap Pozisyonu (1,126,627) 10,790,769 (1,848,448) 7,815,694 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (5) 12,125,172 36,297,298 1,775,373 50,197,843 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (5) 13,251,799 25,506,529 3,623,821 42,382,149 Gayri Nakdi Krediler (6) 11,249,674 16,729,404 423,623 28,402,701 Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Toplam Varlıklar 37,222,119 65,202,842 6,871,680 109,296,641 Toplam Yükümlülükler 38,874,988 69,228,054 2,260,915 110,363,957 Net Bilanço Pozisyonu (1,652,869) (4,025,212) 4,610,765 (1,067,316) Net Nazım Hesap Pozisyonu 2,191,663 4,803,952 (4,607,585) 2,388,030 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (5) 5,174,385 18,670,060 270,591 24,115,036 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (5) 2,982,722 13,866,108 4,878,176 21,727,006 Gayri Nakdi Krediler (6) 5,616,304 12,773,108 277,946 18,667,358 (1) Konsolide Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 2,798,062 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 4,702,183 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir. (2) Konsolide finansal tablolarda TP olarak gösterilen 64,047 TL (31 Aralık 2017: 259,923 TL) tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir. (3) 147,130 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 95,376 TL) peşin ödenmiş giderler ve 65,978 TL (31 Aralık 2017: 13,982 TL) türev işlemlerden doğan kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir. (4) 276,692 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 197,598 TL) kazanılmamış gelirler, 681 TL (31 Aralık 2017: 60,252) ertelenmiş vergi yükümlülüğü, 103,841 TL (31 Aralık 2017: 34,557 TL) türev işlemlerden doğan kur kaynaklı reeskontlar ve 572,000 TL (31 Aralık 2017: 631,816 TL) özkaynaklar dahil edilmemiştir. (5) 795,287 TL (31 Aralık 2017: 232,555 TL) tutarındaki aktif değer alım ve 1,457,340 TL (31 Aralık 2017: 728,635 TL) tutarındaki aktif değer satım taahhütleri dahil edilmiştir. (6) Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.