VKF_FRAT_2018_01_MTB

338 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YIL SONU HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 6,659,487 1.1.1 Alınan Faizler 29,483,430 1.1.2 Ödenen Faizler (22,509,234) 1.1.3 Alınan Temettüler 13,223 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 3,172,283 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 1,398,330 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 3,407,258 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (2,781,487) 1.1.8 Ödenen Vergiler (1,352,171) 1.1.9 Diğer V-VI-1 (4,172,145) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim 161,052 1.2.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FV'larda Net (Artış) Azalış (83,876) 1.2.2 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (3,598,120) 1.2.3 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (39,226,440) 1.2.4 Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış (1,678,850) 1.2.5 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (2,728,596) 1.2.6 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 25,977,717 1.2.7 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan FY'lerde Net Artış (Azalış) - 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 13,762,167 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) V-VI-1 7,737,050 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 6,820,539 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (16,429,345) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (20,876) 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) V-VI-3 886 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (3,051,062) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1,847,176 2.5 Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (9,386,200) 2.6 Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 4,509,924 2.7 Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (11,162,210) 2.8 Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 841,350 2.9 Diğer V-VI-1 (8,333) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 9,803,419 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 20,123,866 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (10,195,447) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - 3.4 Temettü Ödemeleri (125,000) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler - 3.6 Diğer - IV. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V-VI-1 256,824 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 451,437 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-4 20,110,705 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar V-VI-4 20,562,142 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.