VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 331 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017 Dipnot TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 80,999,013 81,421,461 162,420,474 I. GARANTİ ve KEFALETLER V-III-2-4 32,656,344 18,667,358 51,323,702 1.1 Teminat Mektupları 32,035,061 8,135,927 40,170,988 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,163,898 4,099,756 7,263,654 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,053,872 - 1,053,872 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 27,817,291 4,036,171 31,853,462 1.2 Banka Kabulleri 44,700 1,510,854 1,555,554 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri 671 519,399 520,070 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri 44,029 991,455 1,035,484 1.3 Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1.3.1 Belgeli Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1.3.2 Diğer Akreditifler - - - 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - 3,006 3,006 1.5 Cirolar - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden 225,380 7,528 232,908 1.8 Diğer Garantilerimizden 81,074 43,996 125,070 1.9 Diğer Kefaletlerimizden 239,968 2,056 242,024 II. TAAHHÜTLER 31,872,658 17,873,251 49,745,909 2.1 Cayılamaz Taahhütler V-III-1 28,813,083 1,547,642 30,360,725 2.1.1 Vadeli, Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri V-III-1 793,979 961,190 1,755,169 2.1.2 Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 11,843,577 74,556 11,918,133 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri V-III-1 2,542,741 - 2,542,741 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 10,534,862 - 10,534,862 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 761,674 - 761,674 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 2,336,250 511,896 2,848,146 2.2 Cayılabilir Taahhütler 3,059,575 16,325,609 19,385,184 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,059,575 16,325,609 19,385,184 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR V-III-5 16,470,011 44,880,852 61,350,863 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.1.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 16,470,011 44,880,852 61,350,863 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,152,837 1,617,661 2,770,498 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 576,772 808,889 1,385,661 3.2.2.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 576,065 808,772 1,384,837 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 9,715,102 31,666,680 41,381,782 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3,085,946 11,883,240 14,969,186 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 4,289,156 5,162,344 9,451,500 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 426,094 431,542 857,636 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 412,706 13,400 426,106 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 13,388 418,142 431,530 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - 3.2.6 Diğer 5,175,978 11,164,969 16,340,947 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1,287,928,890 807,052,180 2,094,981,070 IV. EMANET KIYMETLER 59,316,964 5,617,699 64,934,663 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 923,511 - 923,511 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 43,471,833 135,880 43,607,713 4.3 Tahsile Alınan Çekler 10,617,821 2,607,299 13,225,120 4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,959,313 993,297 3,952,610 4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2,152 151 2,303 4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - 4.7 Diğer Emanet Kıymetler 140,536 743,875 884,411 4.8 Emanet Kıymet Alanlar 1,201,798 1,137,197 2,338,995 V. REHİNLİ KIYMETLER 315,488,892 132,707,352 448,196,244 5.1 Menkul Kıymetler 740,033 5,090 745,123 5.2 Teminat Senetleri 708,473 524,748 1,233,221 5.3 Emtia 33,014,517 759,683 33,774,200 5.4 Varant - - - 5.5 Gayrimenkul 240,571,560 108,037,406 348,608,966 5.6 Diğer Rehinli Kıymetler 39,693,039 23,254,495 62,947,534 5.7 Rehinli Kıymet Alanlar 761,270 125,930 887,200 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 913,123,034 668,727,129 1,581,850,163 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,368,927,903 888,473,641 2,257,401,544 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.