VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 329 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017 PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II-1 102,796,242 55,191,624 157,987,866 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2,079,489 146,601 2,226,090 1.2 Diğer 100,716,753 55,045,023 155,761,776 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-2 1,011,508 169,034 1,180,542 III. ALINAN KREDİLER V-II-3 2,257,541 29,130,247 31,387,788 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 18,936,344 3,752,731 22,689,075 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 11,662,376 1,631,693 13,294,069 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 237,318 - 237,318 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,036,650 2,121,038 9,157,688 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-3 6,967,544 12,903,215 19,870,759 5.1 Bonolar 3,996,077 - 3,996,077 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - 5.3 Tahviller 2,971,467 12,903,215 15,874,682 VI. FONLAR 3,206 - 3,206 6.1 Müstakriz Fonlar - - - 6.2 Diğer 3,206 - 3,206 VII. MUHTELİF BORÇLAR 6,343,340 989,690 7,333,030 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 947,498 3,029,795 3,977,293 IX. FAKTORİNG BORÇLARI 221 216 437 X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-5 - - - 10.1 Finansal Kiralama Borçları - - - 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - 10.3 Diğer - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - 11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - XII. KARŞILIKLAR V-II-7 6,084,250 42,791 6,127,041 12.1 Genel Karşılıklar 1,872,826 12,667 1,885,493 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 852,775 2,763 855,538 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 2,631,507 14,011 2,645,518 12.5 Diğer Karşılıklar 727,142 13,350 740,492 XIII. VERGİ BORCU 703,795 58,072 761,867 13.1 Cari Vergi Borcu V-II-8 686,133 670 686,803 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu 17,662 57,402 75,064 XIV. SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II-9 - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER V-II-10 528,188 5,388,949 5,917,137 XVI. ÖZKAYNAKLAR V-II-11 22,991,149 631,816 23,622,965 16.1 Ödenmiş Sermaye V-II-11 2,500,000 - 2,500,000 16.2 Sermaye Yedekleri 1,582,247 177,252 1,759,499 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 724,269 - 724,269 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları V-II-11 (240,378) 177,252 (63,126) 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 1,046,956 - 1,046,956 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 3,913 - 3,913 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 47,487 - 47,487 16.3 Kâr Yedekleri 14,550,334 254,763 14,805,097 16.3.1 Yasal Yedekler 1,700,302 9,553 1,709,855 16.3.2 Statü Yedekleri 6,337 - 6,337 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 12,432,750 5,389 12,438,139 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 410,945 239,821 650,766 16.4 Kâr veya Zarar 3,753,445 127,821 3,881,266 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı (154,298) 103,132 (51,166) 16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 3,907,743 24,689 3,932,432 16.5 Azınlık Hakları 605,123 71,980 677,103 PASİF TOPLAMI 169,570,826 111,288,180 280,859,006 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.