VKF_FRAT_2018_01_MTB

328 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II-1 108,319,277 74,156,432 182,475,709 II. ALINAN KREDİLER V-II-3 2,639,581 42,793,276 45,432,857 III. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 26,863,700 2,260,172 29,123,872 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-3 8,111,583 14,660,908 22,772,491 4.1 Bonolar 4,319,247 - 4,319,247 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 62,960 - 62,960 4.3. Tahviller 3,729,376 14,660,908 18,390,284 V. FONLAR 3,054 - 3,054 5.1 Müstakrizlerin Fonları - - - 5.2 Diğer 3,054 - 3,054 VI. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - VII. TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER V-II-2 2,121,617 430,631 2,552,248 7.1 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı 2,121,617 430,631 2,552,248 7.2 Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı - - - VIII. FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ 903 - 903 IX. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER V-II-5 - - - 9.1 Finansal Kiralama - - - 9.2 Faaliyet Kiralaması - - - 9.3 Diğer - - - 9.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - X. KARŞILIKLAR V-II-7 5,783,951 44,704 5,828,655 10.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - 10.2 Çalışan Hakları Karşılığı 1,084,477 3,641 1,088,118 10.3 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 3,428,842 18,220 3,447,062 10.4 Diğer Karşılıklar 1,270,632 22,843 1,293,475 XI. CARİ VERGİ BORCU V-II-8 855,863 1,301 857,164 XII. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU 31,040 681 31,721 XIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II-9 1,546 - 1,546 13.1 Satış Amaçlı 1,546 - 1,546 13.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - XIV. SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI V-II-10 5,668,121 7,353,902 13,022,023 14.1 Krediler - - - 14.2 Diğer Borçlanma Araçları 5,668,121 7,353,902 13,022,023 XV. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER V-II-4 7,926,529 5,503,935 13,430,464 XVI. ÖZKAYNAKLAR V-II-11 28,533,753 572,000 29,105,753 16.1 Ödenmiş Sermaye V-II-11 2,500,000 - 2,500,000 16.2 Sermaye Yedekleri 815,709 - 815,709 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 724,276 - 724,276 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - 16.2.3 Diğer Sermaye Yedekleri 91,433 - 91,433 16.3 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1,617,926 578 1,618,504 16.4 Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (126,314) 8,545 (117,769) 16.5 Kâr Yedekleri 18,123,916 327,015 18,450,931 16.5.1 Yasal Yedekler 2,079,765 10,669 2,090,434 16.5.2 Statü Yedekleri 6,337 - 6,337 16.5.3 Olağanüstü Yedekler 15,689,472 5,389 15,694,861 16.5.4 Diğer Kâr Yedekleri 348,342 310,957 659,299 16.6 Kâr veya Zarar 4,953,281 143,423 5,096,704 16.6.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı 440,987 111,439 552,426 16.6.2 Dönem Net Kâr/Zararı 4,512,294 31,984 4,544,278 16.7 Azınlık Payları 649,235 92,439 741,674 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 196,860,518 147,777,942 344,638,460 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.