VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 327 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI VE FİNANSAL KURULUŞLARI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 4,021,442 24,634,804 28,656,246 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (Net) 1,926,000 150,223 2,076,223 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 1,926,000 150,223 2,076,223 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 203 5,855 6,058 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 939 - 939 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar V-I-2 1,801,883 144,368 1,946,251 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 122,975 - 122,975 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - 2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - 2.2.4 Krediler - - - III. BANKALAR V-I-3 1,176,896 12,146,903 13,323,799 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 1,659,062 - 1,659,062 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 1,652,102 - 1,652,102 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 3,474 - 3,474 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3,486 - 3,486 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-4 12,412,036 2,158,348 14,570,384 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 15 43,355 43,370 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 12,412,021 1,709,676 14,121,697 5.3 Diğer Menkul Değerler - 405,317 405,317 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR V-I-5 131,255,058 55,293,726 186,548,784 6.1 Krediler ve Alacaklar V-I-5 130,177,791 55,264,739 185,442,530 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 17,077 1,051 18,128 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - 6.1.3 Diğer 130,160,714 55,263,688 185,424,402 6.2 Takipteki Krediler 7,819,393 123,793 7,943,186 6.3 Özel Karşılıklar (-) 6,742,126 94,806 6,836,932 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI 1,922,548 269,754 2,192,302 VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-6 12,235,406 4,530,665 16,766,071 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 12,235,406 4,286,627 16,522,033 8.2 Diğer Menkul Değerler - 244,038 244,038 IX. İŞTİRAKLER (Net) V-I-7 384,451 3 384,454 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 323,654 - 323,654 9.2 Konsolide Edilmeyenler 60,797 3 60,800 9.2.1 Mali İştirakler 48,444 - 48,444 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 12,353 3 12,356 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-8 279,647 - 279,647 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 279,647 - 279,647 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) V-I-9 - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V-I-10 474,045 1,406,155 1,880,200 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 611,982 1,565,781 2,177,763 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - 12.3 Diğer - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) 137,937 159,626 297,563 XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - 13.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-12 1,722,037 9,372 1,731,409 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-13 255,160 302 255,462 15.1 Şerefiye - - - 15.2 Diğer 255,160 302 255,462 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-12 423,498 - 423,498 XVII. VERGİ VARLIĞI V-I-15 63,612 - 63,612 17.1 Cari Vergi Varlığı V-I-15 1,016 - 1,016 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı V-I-15 62,596 - 62,596 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-16 1,312,728 - 1,312,728 18.1 Satış Amaçlı 1,312,728 - 1,312,728 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - XIX. DİĞER AKTİFLER V-I-17 4,891,487 3,843,638 8,735,125 AKTİF TOPLAMI 176,415,113 104,443,893 280,859,006 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir.