VKF_FRAT_2018_01_MTB

304 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler Cari Dönem 31 Aralık 2018 Önceki Dönem 31 Aralık 2017 Nakit 2,339,748 1,979,531 Kasa 1,455,914 1,395,342 Efektif Deposu 883,834 584,189 Nakde Eşdeğer Varlıklar 17,132,393 18,967,532 TCMB 29,144,389 26,277,100 Bankalar 5,018,593 11,887,828 Para piyasalarından alacaklar - 1,652,102 Diğer 770,352 388,193 Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi (609,535) (8,000) Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (17,182,290) (21,221,265) Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları (9,116) (8,426) Toplam 19,472,141 20,947,063 5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle bankanın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, TC Merkez Bankası’nda tutulan 16,597,789 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları, nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir (31 Aralık 2017: 20,881,397 TL). Banka’nın toplam 584,501 TL (31 Aralık 2017: 339,868 TL) tutarındaki yabancı para bankalar mevduatı üzerinde Banka’nın kullanmış olduğu sekuritizasyon kredileri ve diğer olağan bankacılık faaliyetleri gereği bloke bulunmakta olup nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir. VII. BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR 1. Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler İştirak ve Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Nakdi G. Nakdi Krediler Dönem Başı Bakiyesi 144,551 1,441,249 - 38,243 18,110 34,799 Dönem Sonu Bakiyesi 519,633 606,551 - 44,668 193,297 91,969 Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 34,930 3,376 - - 22,076 161