VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 289 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) I. Grup II. Grup Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 TP YP TP YP Teminat Mektupları 31,630,753 8,020,115 240,831 110,773 Aval ve Kabul Kredileri 44,700 1,510,854 - - Akreditifler 30,161 8,959,467 - 4,523 Cirolar - - - - Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden - - - - Faktoring Garantilerinden - - - - Diğer Garanti ve Kefaletler - 46,052 - - Gayri Nakdi Krediler 31,705,614 18,536,488 240,831 115,296 5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I) 45,226,545 Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri 2,744,719 Swap Para Alım Satım İşlemleri 39,999,299 Futures Para İşlemleri - Para Alım Satım Opsiyonları 2,482,527 Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) 46,832,308 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri - Swap Faiz Alım Satım İşlemleri 46,832,308 Faiz Alım Satım Opsiyonları - Futures Faiz Alım Satım İşlemleri - Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) 17,683,118 A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 109,741,971 Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri - Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı - B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler - Türev İşlemler Toplamı (A+B) 109,741,971