VKF_FRAT_2018_01_MTB

278 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 2018 yılının ikinci işlemi 7 Aralık 2018 tarihinde 1 milyar TL tutarında ve 5 yıl vadeli olarak yurt dışında gerçekleştirilmiştir. Böylece İTMK Programı kapsamında gerçekleştirilen ihraçlar 7.7 milyar TL tutarına ulaşmıştır. Türk Parası Yabancı Para Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Kısa vadeli Orta ve Uzun Vadeli Kısa vadeli Orta ve Uzun Vadeli Nominal 3,747,743 3,666,000 - 14,780,894 Maliyet 3,521,928 3,666,000 - 14,701,598 Net Defter Değeri 3,645,695 3,729,376 - 14,971,993 Türk Parası Yabancı Para Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 Kısa vadeli Orta ve Uzun Vadeli Kısa vadeli Orta ve Uzun Vadeli Nominal 3,647,403 2,816,000 98,149 12,831,440 Maliyet 3,492,003 2,816,000 98,149 12,758,003 Net Defter Değeri 3,566,573 2,876,546 98,742 12,943,237 4. Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço dışı taahhütler hariç bilanço toplamının %10’u aşıyorsa, bunların en az %20’sini oluşturan alt hesapların isim ve tutarları Bilançonun diğer yabancı kaynaklar kalemi, bilanço toplamının %10’unu aşmamaktadır. 5. Kiralama işlemlerinden borçlara ilişkin bilgiler (net) Finansal kiralama işlemlerinden doğan yükümlülüklere ilişkin açıklamalar Bulunmamaktadır. 6. Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin bilgiler Riskten korunma amaçlı türev finansal borçlara ilişkin negatif farklar tablosu Bulunmamaktadır. 7. Karşılıklara ilişkin açıklamalar Genel karşılıklara ilişkin bilgiler Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 I. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar 1,527,551 -Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar 67,249 II. Grup Kredi ve Alacaklar İçin Ayrılanlar 181,119 - Ödeme Süresi Uzatılanlar için İlave Olarak Ayrılanlar 32,611 Gayri Nakdi Krediler İçin Ayrılanlar 137,421 Diğer 39,402 Toplam 1,885,493