VKF_FRAT_2018_01_MTB

240 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) BEŞİNCİ BÖLÜM FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR I. BİLANÇONUN AKTİF KALEMLERİNE İLİŞKİN OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR 1. Nakit değerler ve TCMB’ye ilişkin bilgiler Cari Dönem - 31 Aralık 2018 TP YP Kasa/Efektif 1,455,914 883,834 TCMB (*) 3,393,478 25,750,911 Diğer 386,165 384,187 Toplam 5,235,557 27,018,932 Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 TP YP Kasa/Efektif 1,395,342 584,189 TCMB (*) 2,275,103 24,001,997 Diğer 350,876 37,317 Toplam 4,021,321 24,623,503 (*) TCMB yabancı para bakiyesinin 13,916,246 TL’si (31 Aralık 2017: 20,815,769 TL) yabancı para zorunlu karşılık tutarından oluşmaktadır. Zorunlu karşılıklar TCMB’de “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ”e göre Türk Lirası, USD, EUR ve standart altın cinsinden tutulabilmektedir. TCMB, Türk Lirası ve ABD Doları cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara faiz ödemektedir. TCMB’nin 2013/15 sayılı “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliği”ne göre Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların Türk parası yükümlülükleri için %1.5 ile %8 aralığında (31 Aralık 2017 için %4 ile %10.5 aralığında), yabancı para yükümlülükleri için ise ABD Doları veya Avro döviz cinsinden olmak üzere %4 ile %20 aralığında zorunlu karşılık tesis edilmektedir (31 Aralık 2017 için %4 ile %24 aralığında). TCMB hesabına ilişkin bilgiler Cari Dönem - 31 Aralık 2018 TP YP Vadesiz Serbest Hesap 3,278,383 9,268,217 Vadeli Serbest Hesap - - Vadeli Serbest Olmayan Hesap - 2,566,448 Zorunlu Karşılıklar Hesabı 115,095 13,916,246 Toplam 3,393,478 25,750,911 Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 TP YP Vadesiz Serbest Hesap 2,209,475 3,186,228 Vadeli Serbest Hesap - - Vadeli Serbest Olmayan Hesap - - Zorunlu Karşılıklar Hesabı 65,628 20,815,769 Toplam 2,275,103 24,001,997