VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 207 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Bankanın önemli fon kaynakları ise mevduat, diğer mali kuruluşlardan sağlanan fonlar, ihraç edilen menkul kıymetler ile repo işlemlerinden sağlanan fonlardır. Vadesine 30 gün veya daha az süre kalan türev işlemler likidite karşılama oranı hesaplama günü itibarıyla yaratacakları nakit çıkışları üzerinden likidite karşılama oranı hesaplamasına dahil edilirler. Türev işlemler ve diğer yükümlülüklerden kaynaklı teminat tamamlama yükümlülüğü oluşması durumunda ilgili mevzuat gereğince işlem yapılmaktadır. Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: Cari Dönem Sonu - 31 Aralık 2018 Vadesiz 1 aya kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 29,688,041 2,566,448 - - - - - 32,254,489 Bankalar 1,205,251 2,614,935 598,137 307,355 292,915 - - 5,018,593 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV. - - - - - - 71,161 71,161 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan FV - 131,504 615,583 1,674,046 4,436,633 2,141,160 3,452 9,002,378 Verilen Krediler - 21,005,225 6,473,400 40,629,883 90,699,852 59,957,949 2,780,208 221,546,517 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar - 84,591 1,574,115 1,991,249 19,685,216 16,645,339 - 39,980,510 Diğer Varlıklar 1,645 1,629,108 23,089 482,850 3,355,283 496,031 17,493,987 23,481,993 Toplam Varlıklar 30,894,937 28,031,811 9,284,324 45,085,383 118,469,899 79,240,479 20,348,808 331,355,641 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 397,207 5,059,670 1,394,780 212,887 - - - 7,064,544 Diğer Mevduat 35,684,559 95,819,478 29,611,534 11,079,417 148,375 - - 172,343,363 Alınan Krediler - 1,218,442 3,447,166 16,725,817 13,608,934 6,349,477 - 41,349,836 Para Piyasalarına Borçlar - 26,100,364 674,788 - 1,656,338 292,247 - 28,723,737 İhraç Edilen Menkul Kıy. - 1,650,022 1,464,583 3,636,192 15,596,267 - - 22,347,064 Muhtelif Borçlar - - - - - - 7,336,224 7,336,224 Diğer Yükümlülükler - 1,653,260 359,144 73,478 5,510,410 4,727,220 39,867,361 52,190,873 Toplam Yükümlülükler 36,081,766 131,501,236 36,951,995 31,727,791 36,520,324 11,368,944 47,203,585 331,355,641 Net Likidite Açığı (5,186,829)(103,469,425) (27,667,671) 13,357,592 81,949,575 67,871,535 (26,854,777) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - (15,664) 108,585 394,877 2,851,166 407,765 - 3,746,729 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 10,630,781 1,407,572 3,982,511 24,324,945 16,398,541 - 56,744,350 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 10,646,445 1,298,987 3,587,634 21,473,779 15,990,776 - 52,997,621 Gayrinakdi Krediler 6,553,025 1,702,845 37,419,988 11,586,221 6,765,309 1,137,888 - 65,165,276 Önceki Dönem Sonu - 31 Aralık 2017 Vadesiz 1 aya kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Toplam Aktifler 29,780,486 29,045,026 5,809,161 34,622,640 102,528,322 56,963,879 11,822,196 270,571,710 Toplam Pasifler 30,117,271 119,491,273 28,902,445 27,811,122 21,687,165 11,265,593 31,296,841 270,571,710 Net Likidite Açığı (336,785) (90,446,247) (23,093,284) 6,811,518 80,841,157 45,698,286 (19,474,645) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 92,650 7,777 112,825 1,271,821 974,446 - 2,459,519 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 4,136,503 3,080,526 2,801,093 13,990,524 7,587,873 - 31,596,519 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 4,043,853 3,072,749 2,688,268 12,718,703 6,613,427 - 29,137,000 Gayrinakdi Krediler 5,213,196 1,431,728 29,600,053 7,371,102 5,895,657 1,255,848 - 50,767,584 (*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ayniyat mevcudu, peşin ödenmiş giderler ve donuk alacaklar ile bunlar için ayrılmış üçüncü aşama beklenen zarar karşılıklarının netlenmiş tutarları gibi bankacılık faaliyetinin sürdürülmesi için gereksinim duyulan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar buraya kaydedilir.