VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 205 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Son üç aya ilişkin haftalık olarak hesaplanan Banka’nın Likidite Karşılama Oranının en yüksek ve en düşük değerleri ile bu değerlerin gözlemlendiği haftalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI TP+YP YP TARİH ORAN (%) TARİH ORAN (%) EN DÜŞÜK 5 Ekim 2018 95.45 5 Ekim 2018 194.23 EN YÜKSEK 14 Aralık 2018 130.18 14 Aralık 2018 340.64 Likidite Karşılama Oranı Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer (*) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer (*) TP+YP YP TP+YP YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 43,326,256 27,330,227 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat 96,482,965 36,239,024 8,340,482 3,623,902 3 İstikrarlı mevduat 26,156,290 - 1,307,814 - 4 Düşük istikrarlı mevduat 70,326,675 36,239,024 7,032,668 3,623,902 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 83,031,298 30,773,958 39,016,863 15,675,331 6 Operasyonel mevduat 42,634,113 12,852,329 10,658,528 3,213,082 7 Operasyonel olmayan mevduat 27,836,224 14,090,166 16,185,672 8,711,863 8 Diğer teminatsız borçlar 12,560,961 3,831,463 12,172,663 3,750,386 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 10,961,366 8,803,754 10,961,366 8,803,754 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 10,961,366 8,803,754 10,961,366 8,803,754 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler - - - - 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler 26,016,225 25,270,742 1,300,811 1,263,537 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 77,534,230 20,261,289 6,787,435 1,549,908 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 66,406,957 30,916,432 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 26,648,871 14,858,466 18,666,234 12,028,063 19 Diğer nakit girişleri 8,669,301 8,180,202 8,669,301 8,180,202 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 35,318,172 23,038,668 27,335,535 20,208,265 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 43,326,256 27,330,227 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI 39,071,422 10,708,167 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) 111.56 263.98 (*) Haftalık basit aritmetik ortalama alınmak suretiyle hesaplanan değerlerin son üç ay için hesaplanan basit aritmetik ortalaması