VKF_FRAT_2018_01_MTB

200 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 16,440,969 - - - - 12,203,855 28,644,824 Bankalar 10,420,962 339,044 8,187 - - 1,119,635 11,887,828 Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z’a Yansıtılan FV 362,422 478,847 160,593 821,339 113,324 263 1,936,788 Para Piyasalarından Alacaklar 1,652,102 - - - - - 1,652,102 Satılmaya Hazır FV 3,068,976 1,572,628 4,215,856 3,919,288 729,596 43,370 13,549,714 Krediler ve Alacaklar 80,792,041 10,839,504 31,219,398 40,081,705 19,999,580 1,039,387 183,971,615 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 986,375 2,743,646 6,217,027 4,327,554 2,491,469 - 16,766,071 Diğer Varlıklar (*) 10,495 7 253 361 - 12,151,652 12,162,768 Toplam Varlıklar 113,734,342 15,973,676 41,821,314 49,150,247 23,333,969 26,558,162 270,571,710 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 8,268,276 842,741 177,301 - - 489,785 9,778,103 Diğer Mevduat 82,004,246 23,910,761 9,926,461 30,065 - 29,627,486 145,499,019 Para Piyasalarına Borçlar 21,616,184 - 140,509 449,402 64,742 - 22,270,837 Muhtelif Borçlar - - - - - 6,848,328 6,848,328 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1,089,758 2,007,529 5,838,303 9,383,681 1,165,827 - 19,485,098 Alınan Krediler 8,690,010 11,049,075 5,215,950 1,453,908 1,663,576 235,102 28,307,621 Diğer Yükümlülükler (**) 21,457 175,115 517,987 4,116,157 2,292,989 31,258,999 38,382,704 Toplam Yükümlülükler 121,689,931 37,985,221 21,816,511 15,433,213 5,187,134 68,459,700 270,571,710 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 20,004,803 33,717,034 18,146,835 - 71,868,672 Bilançodaki Kısa Pozisyon (7,955,589) (22,011,545) - - - (41,901,538) (71,868,672) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 1,267,350 3,559,363 140,118 - 162,518 - 5,129,349 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - (2,683,485) - - (2,683,485) Toplam Pozisyon (6,688,239) (18,452,182) 20,144,921 31,033,549 18,309,353 (41,901,538) 2,445,864 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.