VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 197 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Kur riskine ilişkin bilgiler Cari Dönem - 31 Aralık 2018 Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 13,791,035 7,785,969 5,441,928 27,018,932 Bankalar 1,092,297 3,719,166 202,586 5,014,049 Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z’a Yansıtılan FV - 69,766 - 69,766 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 536,578 738,393 - 1,274,971 Krediler (1) 38,003,848 46,137,615 101,342 84,242,805 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 403,558 - - 403,558 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar 712,041 6,891,181 - 7,603,222 Riskten Korunma Amaçlı Türev FV - - - - Maddi Duran Varlıklar - 10,130 - 10,130 Maddi Olmayan Duran Varlıklar - - - - Diğer Varlıklar (2) 1,739,209 6,746,778 4,103 8,490,090 Toplam Varlıklar 56,278,566 72,098,998 5,749,959 134,127,523 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 1,144,576 3,827,812 777,891 5,750,279 Diğer Mevduat 29,146,095 31,829,812 3,089,695 64,065,602 Para Piyasalarına Borçlar 610,543 1,498,661 - 2,109,204 Alınan Krediler 15,440,294 25,147,362 14,573 40,602,229 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 6,158,675 8,813,318 - 14,971,993 Muhtelif Borçlar 1,480,557 110,842 189 1,591,588 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - - Diğer Yükümlülükler (3) 543,524 10,443,861 8,342 10,995,727 Toplam Yükümlülükler 54,524,264 81,671,668 3,890,690 140,086,622 Net Bilanço Pozisyonu 1,754,302 (9,572,670) 1,859,269 (5,959,099) Net Nazım Hesap Pozisyonu (1,775,864) 11,426,323 (1,848,448) 7,802,011 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (5) 11,475,935 36,297,298 1,775,373 49,548,606 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (5) 13,251,799 24,870,975 3,623,821 41,746,595 Gayri Nakdi Krediler (4) 11,157,110 16,614,455 421,791 28,193,356 Önceki Dönem - 31 Aralık 2017 Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Toplam Varlıklar 32,489,306 63,997,115 6,868,649 103,355,070 Toplam Yükümlülükler 34,106,813 68,776,305 2,260,489 105,143,607 Net Bilanço Pozisyonu (1,617,507) (4,779,190) 4,608,160 (1,788,537) Net Nazım Hesap Pozisyonu 1,768,133 5,432,457 (4,605,831) 2,594,759 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (5) 4,654,449 18,670,060 270,591 23,595,100 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (5) 2,886,316 13,237,603 4,876,422 21,000,341 Gayri Nakdi Krediler (4) 5,608,465 12,773,104 276,093 18,657,662 (1) Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 2,798,062 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 4,702,183 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir. (2) 142,476 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 91,557 TL) peşin ödenmiş giderler ve 63,304 TL (31 Aralık 2017: 13,988 TL) türev işlemlerden doğan kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir. (3) 273,713 TL tutarındaki (31 Aralık 2017: 189,318 TL) kazanılmamış gelirler, 99,068 TL (31 Aralık 2017: 34,450 TL) türev işlemlerden doğan kur kaynaklı reeskontlar ve 16,641 TL (31 Aralık 2017: 195,883 TL) özkaynaklar dahil edilmemiştir. (4) Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır. (5) 795,287 TL (31 Aralık 2017: 232,555 TL) tutarındaki aktif değer alım ve 1,457,340 TL (31 Aralık 2017: 728,635 TL) tutarındaki aktif değer satım taahhütleri dahil edilmiştir.