VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 137 Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017 Dipnot TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 80,248,423 79,578,712 159,827,135 I. GARANTİ ve KEFALETLER V-III-2-4 32,109,922 18,657,662 50,767,584 1.1 Teminat Mektupları 32,035,061 8,133,759 40,168,820 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,163,898 4,099,756 7,263,654 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,053,872 - 1,053,872 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 27,817,291 4,034,003 31,851,294 1.2 Banka Kabulleri 44,700 1,510,854 1,555,554 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri 671 519,399 520,070 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri 44,029 991,455 1,035,484 1.3 Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1.3.1 Belgeli Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1.3.2 Diğer Akreditifler - - - 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - 3,006 3,006 1.5 Cirolar - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden - - - 1.8 Diğer Garantilerimizden - 43,996 43,996 1.9 Diğer Kefaletlerimizden - 2,056 2,056 II. TAAHHÜTLER 31,039,233 17,286,799 48,326,032 2.1 Cayılamaz Taahhütler 27,979,658 961,190 28,940,848 2.1.1 Vadeli Aktif Değer Alım Satım Taahhütleri V-III-1 793,979 961,190 1,755,169 2.1.2 Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 11,843,577 - 11,843,577 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri V-III-1 2,542,741 - 2,542,741 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 10,534,862 - 10,534,862 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 761,674 - 761,674 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 1,502,825 - 1,502,825 2.2 Cayılabilir Taahhütler 3,059,575 16,325,609 19,385,184 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,059,575 16,325,609 19,385,184 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR V-III-4 17,099,268 43,634,251 60,733,519 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.1.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 17,099,268 43,634,251 60,733,519 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,152,837 1,617,661 2,770,498 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 576,772 808,889 1,385,661 3.2.2.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 576,065 808,772 1,384,837 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 10,344,359 30,420,079 40,764,438 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3,297,551 11,363,303 14,660,854 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 4,706,808 4,435,680 9,142,488 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 426,094 431,542 857,636 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 412,706 13,400 426,106 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 13,388 418,142 431,530 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - 3.2.6 Diğer 5,175,978 11,164,969 16,340,947 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1,283,071,577 805,680,121 2,088,751,698 IV. EMANET KIYMETLER 54,525,860 4,245,640 58,771,500 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 42,177,802 135,880 42,313,682 4.3 Tahsile Alınan Çekler 9,976,508 2,483,954 12,460,462 4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,178,205 412,078 1,590,283 4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2,152 151 2,303 4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - 4.7 Diğer Emanet Kıymetler 309 76,380 76,689 4.8 Emanet Kıymet Alanlar 1,190,884 1,137,197 2,328,081 V. REHİNLİ KIYMETLER 315,422,683 132,707,352 448,130,035 5.1 Menkul Kıymetler 739,672 5,090 744,762 5.2 Teminat Senetleri 707,502 524,748 1,232,250 5.3 Emtia 33,014,517 759,683 33,774,200 5.4 Varant - - - 5.5 Gayrimenkul 240,511,071 108,037,406 348,548,477 5.6 Diğer Rehinli Kıymetler 39,688,651 23,254,495 62,943,146 5.7 Rehinli Kıymet Alanlar 761,270 125,930 887,200 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 913,123,034 668,727,129 1,581,850,163 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,363,320,000 885,258,833 2,248,578,833 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)