VKF_FRAT_2018_01_MTB

136 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 Dipnot TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 94,630,911 144,091,940 238,722,851 I. GARANTİ ve KEFALETLER V-III-2-4 36,971,920 28,193,356 65,165,276 1.1. Teminat Mektupları 36,896,905 15,053,372 51,950,277 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,807,039 5,902,336 9,709,375 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,314,771 - 1,314,771 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 31,775,095 9,151,036 40,926,131 1.2. Banka Kabulleri 24,005 2,948,104 2,972,109 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri - 586,987 586,987 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 24,005 2,361,117 2,385,122 1.3. Akreditifler 51,010 10,148,777 10,199,787 1.3.1. Belgeli Akreditifler 51,010 10,148,777 10,199,787 1.3.2. Diğer Akreditifler - - - 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - 4,199 4,199 1.5. Cirolar - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - 1.5.2. Diğer Cirolar - - - 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - 1.8. Diğer Garantilerimizden - 38,904 38,904 1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - II. TAAHHÜTLER 36,959,594 26,856,010 63,815,604 2.1. Cayılamaz Taahhütler 32,609,583 2,252,627 34,862,210 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri V-III-1 1,501,627 2,252,627 3,754,254 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2,250 - 2,250 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 14,103,024 - 14,103,024 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri V-III-1 1,979,217 - 1,979,217 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 13,549,649 - 13,549,649 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 571,282 - 571,282 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler 902,534 - 902,534 2.2. Cayılabilir Taahhütler 4,350,011 24,603,383 28,953,394 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 4,350,011 24,603,383 28,953,394 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR V-III-4 20,699,397 89,042,574 109,741,971 3.1. Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - 3.1.1. Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.1.2. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.1.3. Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - 3.2. Alım Satım Amaçlı İşlemler 20,699,397 89,042,574 109,741,971 3.2.1. Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,201,285 1,543,434 2,744,719 3.2.1.1. Vadeli Döviz Alım İşlemleri 602,318 771,805 1,374,123 3.2.2.2. Vadeli Döviz Satım İşlemleri 598,967 771,629 1,370,596 3.2.2. Para ve Faiz Swap İşlemleri 13,638,148 73,193,459 86,831,607 3.2.2.1. Swap Para Alım İşlemleri 2,532,776 19,685,170 22,217,946 3.2.2.2. Swap Para Satım İşlemleri 7,805,372 9,975,981 17,781,353 3.2.2.3. Swap Faiz Alım İşlemleri 1,650,000 21,766,154 23,416,154 3.2.2.4. Swap Faiz Satım İşlemleri 1,650,000 21,766,154 23,416,154 3.2.3. Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 697,904 1,784,623 2,482,527 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 349,778 865,498 1,215,276 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 348,126 919,125 1,267,251 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - 3.2.4. Futures Para İşlemleri - - - 3.2.4.1. Futures Para Alım İşlemleri - - - 3.2.4.2. Futures Para Satım İşlemleri - - - 3.2.5. Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - 3.2.5.1. Futures Faiz Alım İşlemleri - - - 3.2.5.2. Futures Faiz Satım İşlemleri - - - 3.2.6. Diğer 5,162,060 12,521,058 17,683,118 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1,553,971,819 1,217,345,200 2,771,317,019 IV. EMANET KIYMETLER 48,337,336 3,671,333 52,008,669 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 36,285,318 395,353 36,680,671 4.3. Tahsile Alınan Çekler 9,189,448 1,154,341 10,343,789 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 1,522,229 445,168 1,967,397 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2,152 211 2,363 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 309 100,301 100,610 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 1,337,880 1,575,959 2,913,839 V. REHİNLİ KIYMETLER 428,045,010 204,235,157 632,280,167 5.1. Menkul Kıymetler 354,739 9,824 364,563 5.2. Teminat Senetleri 681,820 1,135,681 1,817,501 5.3. Emtia 32,405,583 1,711,768 34,117,351 5.4. Varant - - - 5.5. Gayrimenkul 340,951,847 163,744,146 504,695,993 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 52,805,682 37,364,638 90,170,320 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 845,339 269,100 1,114,439 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 1,077,589,473 1,009,438,710 2,087,028,183 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,648,602,730 1,361,437,140 3,010,039,870 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)