VKF_FRAT_2018_01_MTB

VakıfBank 2018 Faaliyet Raporu 135 Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017 PASİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam I. MEVDUAT V-II-1 103,532,624 51,744,498 155,277,122 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 2,815,871 218,060 3,033,931 1.2 Diğer 100,716,753 51,526,438 152,243,191 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR V-II-2 1,015,603 168,927 1,184,530 III. ALINAN KREDİLER V-II-3 668,532 27,639,089 28,307,621 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 18,699,026 3,571,811 22,270,837 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 11,662,376 1,631,693 13,294,069 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 7,036,650 1,940,118 8,976,768 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) V-II-3 6,443,119 13,041,979 19,485,098 5.1 Bonolar 3,566,573 - 3,566,573 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - 5.3 Tahviller 2,876,546 13,041,979 15,918,525 VI. FONLAR 3,206 - 3,206 6.1 Müstakriz Fonlar - - - 6.2 Diğer 3,206 - 3,206 VII. MUHTELİF BORÇLAR 6,050,223 798,105 6,848,328 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 860,160 2,977,406 3,837,566 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR V-II-5 - - - 10.1 Finansal Kiralama Borçları - - - 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - 10.3 Diğer - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - 11.3 Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - XII. KARŞILIKLAR V-II-7 3,395,373 17,109 3,412,482 12.1 Genel Karşılıklar 1,872,826 12,667 1,885,493 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 821,819 - 821,819 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - 12.5 Diğer Karşılıklar 700,728 4,442 705,170 XIII. VERGİ BORCU V-II-8 702,784 48,349 751,133 13.1 Cari Vergi Borcu V-II-8 636,728 670 637,398 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu V-II-8 66,056 47,679 113,735 XIV. SATIŞ AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) V-II-9 - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER V-II-10 528,188 5,407,781 5,935,969 XVI. ÖZKAYNAKLAR V-II-11 23,061,935 195,883 23,257,818 16.1 Ödenmiş Sermaye V-II-11 2,500,000 - 2,500,000 16.2 Sermaye Yedekleri 2,542,507 195,883 2,738,390 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 723,918 - 723,918 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 876,951 195,883 1,072,834 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 873,080 - 873,080 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 91,823 - 91,823 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri (23,265) - (23,265) 16.3 Kâr Yedekleri 14,296,045 - 14,296,045 16.3.1 Yasal Yedekler 1,635,332 - 1,635,332 16.3.2 Statü Yedekleri - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 12,210,313 - 12,210,313 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 450,400 - 450,400 16.4 Kâr veya Zarar 3,723,383 - 3,723,383 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/Zararı - - - 16.4.2 Dönem Net Kâr/Zararı 3,723,383 - 3,723,383 PASİF TOPLAMI 164,960,773 105,610,937 270,571,710 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)