VKF_FRAT_2018_01_MTB

132 Bölüm III: Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır İKİNCİ BÖLÜM KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018 VARLIKLAR Dipnot TP YP Toplam I. FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 49,342,328 41,360,568 90,702,896 1.1 Nakit ve Nakit Benzerleri V-I-1 5,240,101 32,032,981 37,273,082 1.1.1 Nakit Değerler ve Merkez Bankası V-I-1 5,235,557 27,018,932 32,254,489 1.1.2 Bankalar V-I-3 4,544 5,014,049 5,018,593 1.1.3 Para Piyasalarından Alacaklar - - - 1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar V-I-2 1,395 69,766 71,161 1.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - 1.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - 69,766 69,766 1.2.3 Diğer Finansal Varlıklar 1,395 - 1,395 1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar V-I-4 7,727,407 1,274,971 9,002,378 1.3.1 Devlet Borçlanma Senetleri 7,662,348 1,271,520 8,933,868 1.3.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - 3,451 3,451 1.3.3 Diğer Finansal Varlıklar 65,059 - 65,059 1.4 İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar V-I-6 32,377,288 7,603,222 39,980,510 1.4.1 Devlet Borçlanma Senetleri 32,326,808 7,413,026 39,739,834 1.4.2 Diğer Finansal Varlıklar 50,480 190,196 240,676 1.5 Türev Finansal Varlıklar V-I-2 4,031,081 379,628 4,410,709 1.5.1 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı 4,031,081 379,628 4,410,709 1.5.2 Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı - - - 1.6 Donuk Finansal Varlıklar - - - 1.7 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 34,944 - 34,944 II. KREDİLER (Net) 140,101,774 81,444,743 221,546,517 2.1 Krediler V-I-5 140,165,770 81,440,980 221,606,750 2.1.1 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler 140,165,770 81,440,980 221,606,750 2.1.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar - - - 2.1.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar - - - 2.2 Kiralama İşlemlerinden Alacaklar V-I-10 - - - 2.2.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - 2.2.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - 2.2.3 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - 2.3 Faktoring Alacakları - - - 2.3.1 İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler - - - 2.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar - - - 2.3.3 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar - - - 2.4 Donuk Alacaklar 10,766,615 33,542 10,800,157 2.5 Beklenen Zarar Karşılıkları (-) 10,830,611 29,779 10,860,390 2.5.1 12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama) 1,513,299 19,840 1,533,139 2.5.2 Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama) 1,307,302 - 1,307,302 2.5.3 Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık) 8,010,010 9,939 8,019,949 III. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-16 1,618,562 - 1,618,562 3.1 Satış Amaçlı 1,618,562 - 1,618,562 3.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - IV. ORTAKLIK YATIRIMLARI 2,647,659 403,558 3,051,217 4.1 İştirakler (Net) V-I-7 619,582 - 619,582 4.1.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - 4.1.2 Konsolide Edilmeyenler 619,582 - 619,582 4.2 Bağlı Ortaklıklar (Net) V-I-8 2,028,077 403,558 2,431,635 4.2.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 1,726,174 403,558 2,129,732 4.2.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 301,903 - 301,903 4.3 Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net) V-I-9 - - - 4.3.1 Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler - - - 4.3.2 Konsolide Edilmeyenler - - - V. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-12 2,557,495 10,130 2,567,625 VI. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-13 218,152 - 218,152 6.1 Şerefiye - - - 6.2 Diğer 218,152 - 218,152 VII. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) V-I-14 - - - VIII. CARİ VERGİ VARLIĞI - - - IX. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI V-I-15 29,776 - 29,776 X. DİĞER AKTİFLER V-I-17 3,304,654 8,316,242 11,620,896 VARLIKLAR TOPLAMI 199,820,400 131,535,241 331,355,641 Not: TFRS 9’un geçişe ilişkin hükümleri uyarınca önceki dönem finansal tablo ve dipnotları yeniden düzenlenmemiştir. 2017 ve 2018 finansal tablolarının farklı esaslar üzerinden hazırlanmaları nedeniyle, 2017 finansal tabloları ayrı olarak verilmiştir. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)