VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 398 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklara ilişkin bilgiler Cari Dönem 31 Aralık 2017 Önceki Dönem 31 Aralık 2016 Nakit 1,990,874 1,789,993 Kasa 1,406,685 1,285,044 Efektif Deposu 584,189 504,949 Nakde Eşdeğer Varlıklar 19,771,933 10,631,411 TCMB – vadesiz serbest hesap 26,277,100 22,325,509 Bankalar 13,323,799 5,275,489 Para piyasalarından alacaklar 1,659,062 5,232 Diğer 388,272 253,813 Vadesi 3 aydan uzun bankalar bakiyesi (639,854) (97,573) Serbest kullanımda olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlıklar (21,221,265) (17,124,659) Nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki gelir reeskontları (15,181) (6,400) Toplam 21,762,807 12,421,404 5. Banka’nın yasal sınırlamalar veya diğer nedenlerle Banka’nın ya da diğer ortaklıkların serbest kullanımında olmayan nakit ve nakde eşdeğer varlık mevcuduna ilişkin olarak, önemlilik ilkesi dikkate alınmak suretiyle yönetimin konuya ilişkin açıklaması 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, T.C. Merkez Bankası’nda tutulan 20,881,397 TL tutarındaki zorunlu karşılık hesabı ve vadeli serbest olmayan hesap tutarları nakde ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir (31 Aralık 2016: 16,815,760 TL). Grup’un toplam 339,868 TL (31 Aralık 2016: 308,711 TL) tutarındaki yabancı para bankalar mevduatı üzerinde Banka’nın kullanmış olduğu sekuritizasyon kredileri ve diğer olağan bankacılık faaliyetleri gereği bloke bulunmakta olup nakit ve nakde eşdeğer varlıklar içerisinde gösterilmemiştir. VII. ANA ORTAKLIK BANKA’NIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE İLGİLİ OLARAK AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR 1. Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ilişkin işlemlerin hacmi, dönem sonunda sonuçlanmamış kredi ve mevduat işlemleri ile döneme ilişkin gelir ve giderler Ana Ortaklık Banka’nın dahil olduğu risk grubuna ait kredi ve diğer alacaklar Cari Dönem İştirak ve Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi 10 1,024,338 - 31,720 37,507 22,446 Dönem Sonu Bakiyesi 17 1,190,628 - 38,243 18,111 34,799 Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri - 912 - 38 - 78 Önceki Dönem İştirak ve Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) Bankanın Doğrudan ve Dolaylı Ortakları Risk Grubuna Dahil Olan Diğer Unsurlar Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Nakdi G.Nakdi Krediler ve Diğer Alacaklar Dönem Başı Bakiyesi 1,071 811,349 - 28,550 822 15,858 Dönem Sonu Bakiyesi 10 1,024,338 - 31,720 37,507 22,446 Alınan Faiz ve Komisyon Gelirleri 8 651 - 32 424 105