VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 389 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2017 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 3,321,304 3,044,756 908,460 271,380 - 7,545,900 Satım 718,359 795,056 899,832 287,826 - 2,701,073 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 191,078 237,194 861,239 96,150 - 1,385,661 Satım 190,999 237,075 860,677 96,086 - 1,384,837 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım 264,597 37,800 303,700 6,677,071 140,118 7,423,286 Satım 161,595 25,580 303,700 6,126,870 132,682 6,750,427 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım 100,000 100,000 - 4,262,921 4,017,627 8,480,548 Satım 100,000 100,000 - 4,262,921 4,017,627 8,480,548 Para opsiyonu alım satım işlemleri Alım 333,265 19,141 73,700 - - 426,106 Satım 336,538 19,392 75,600 - - 431,530 Diğer: Alım 38,820 75,600 415,800 2,683,002 3,430,128 6,643,350 Satım 2,646,434 2,316,290 326,755 1,945,000 2,463,118 9,697,597 Toplam Alım 4,249,064 3,514,491 2,562,899 13,990,524 7,587,873 31,904,851 Toplam Satım 4,153,925 3,493,393 2,466,564 12,718,703 6,613,427 29,446,012 Toplam 8,402,989 7,007,884 5,029,463 26,709,227 14,201,300 61,350,863 31 Aralık 2016 1 Aya Kadar 1-3 Ay Arası 3-12 Ay Arası 1-5 Yıl Arası 5 Yıl ve Üzeri Toplam Swap para alım satım işlemleri: Alım 8,131,383 4,142,976 59,393 333,432 - 12,667,184 Satım 5,967,447 3,320,505 57,412 406,566 - 9,751,930 Vadeli döviz alım satım işlemleri: Alım 91,264 240,192 436,920 39,781 - 808,157 Satım 91,595 240,137 436,440 39,656 - 807,828 Swap çapraz faiz alım satım işlemleri: Alım - - 826,025 7,055,829 - 7,881,854 Satım - - 434,479 6,450,235 - 6,884,714 Swap faiz alım satım işlemleri: Alım - - 1,231,927 3,384,843 3,916,642 8,533,412 Satım - - 1,231,927 3,384,842 3,916,643 8,533,412 Para opsiyonu alım satım işlemleri Alım 407,926 20,002 - - - 427,928 Satım 424,764 20,616 - - - 445,380 Diğer: Alım 70,300 210,900 246,049 1,922,502 1,883,038 4,332,789 Satım 2,700,249 1,037,023 215,525 1,521,775 1,230,250 6,704,822 Toplam Alım 8,700,873 4,614,070 2,800,314 12,736,387 5,799,680 34,651,324 Toplam Satım 9,184,055 4,618,281 2,375,783 11,803,074 5,146,893 33,128,086 Toplam 17,884,928 9,232,351 5,176,097 24,539,461 10,946,573 67,779,410