VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 388 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu I. Grup II. Grup Önceki Dönem TP YP TP YP Teminat Mektupları 26,226,670 5,580,727 308,947 45,257 Aval ve Kabul Kredileri 53,702 1,142,668 - 272 Akreditifler 1,762 6,887,315 - 16,960 Cirolar - - - - Menkul Kıymet İhracında Satın Alma Garantilerimizden - - - - Faktoring Garantilerinden 202,668 7,682 - - Diğer Garanti ve Kefaletler - 20,562 - - Gayrinakdi Krediler 26,484,802 13,638,954 308,947 62,489 5. Türev işlemlere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Alım Satım Amaçlı İşlemlerin Türleri Döviz ile İlgili Türev İşlemler (I) 28,048,820 39,674,975 Vadeli Döviz Alım Satım İşlemleri 2,770,498 1,615,985 Swap Para Alım Satım İşlemleri 24,420,686 37,185,682 Futures Para İşlemleri - - Para Alım Satım Opsiyonları 857,636 873,308 Faiz ile İlgili Türev İşlemler (II) 16,961,096 17,066,824 Vadeli Faiz Sözleşmesi Alım Satım İşlemleri - - Swap Faiz Alım Satım İşlemleri 16,961,096 17,066,824 Faiz Alım Satım Opsiyonları - - Menkul Değerler Alım Satım Opsiyonları Futures Faiz Alım Satım İşlemleri - - Diğer Alım-Satım Amaçlı Türev İşlemler (III) 16,340,947 11,037,611 A. Toplam Alım Satım Amaçlı Türev İşlemler (I+II+III) 61,350,863 67,779,410 Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlem Türleri Rayiç Değer Değişikliği Riskinden Korunma Amaçlı - - Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - YP Üzerinden Yapılan İştirak Yatırımları Riskinden Korunma Amaçlı - - B. Toplam Riskten Korunma Amaçlı Türev İşlemler - - Türev İşlemler Toplamı (A+B) 61,350,863 67,779,410