VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 367 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu 6. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler Vadeye kadar elde tutulacak devlet borçlanma senetlerine ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem TP YP TP YP Devlet Tahvili 12,235,406 2,022,702 8,039,914 - Hazine Bonosu - - - - Diğer Kamu Borçlanma Senetleri - 2,263,925 - - Toplam 12,235,406 4,286,627 8,039,914 - Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlere ilişkin bilgiler Cari Dönem Önceki Dönem Borçlanma Senetleri 16,766,071 8,187,293 Borsada İşlem Görenler 16,652,591 8,046,672 Borsada İşlem Görmeyenler 113,480 140,621 Değer Azalma Karşılığı (-) - 6,758 Toplam 16,766,071 8,180,535 Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin dönem içindeki hareketleri Cari Dönem Önceki Dönem Dönem Başındaki Değer 8,180,535 7,677,729 Parasal Varlıklarda Meydana Gelen Kur Farkları 116,077 7,371 Dönem İçindeki Alımlar 2,423,358 1,873,688 Satılmaya Hazır FV Portföyünden Aktarılanlar (**) 7,501,432 - İtfa Yolu İle Elden Çıkarılanlar (2,186,864) (1,673,758) Değer Azalış Karşılığındaki Değişim 6,758 (537) İtfa Edilmiş Maliyet Değerlerindeki Değişim (*) 724,775 296,042 Dönem Sonu Toplamı 16,766,071 8,180,535 (*) İtfa edilmiş maliyet değerlerindeki değişim, menkul değerlere ait reeskont farklarını da içermektedir. (**) Ana Ortaklık Banka, daha önce finansal tablolarında satılmaya hazır menkul değerler portföyünde takip ettiği 7,166,704 TL nominal değerindeki menkul kıymetlerini 2017 yılı içerisinde farklı tarihlerde, vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler portföyüne sınıflamıştır. Bu menkul kıymetler sınıflamanın yapıldığı tarihler itibarıyla gerçeğe uygun değerleri toplamı olan 7,501,432 TL defter değeri ile vadeye kadar elde tutulacak menkul değerler portföyüne dahil edilmiştir. Anılan menkul kıymetlere ilişkin, sınıflamanın yapıldığı tarihler itibarıyla 63,966 TL tutarındaki değerleme farkları özkaynaklar altında izlenmeye başlanmış olup, oluşan değerleme farkları ilgili menkul kıymetlerin itfa tarihine kadar sonuç hesaplarına aktarılacaktır. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin izlendiği hesaplara ilişkin bilgiler Cari Dönem Maliyet Bedeli Değerlenmiş Tutar TP YP TP YP Teminata Verilen/Bloke Edilen 5,856,554 1,879,125 6,591,740 1,886,904 Repo İşlemlerine Konu Olan 4,581,632 2,242,632 5,510,791 2,256,226 Yapısal Pozisyon Olarak Tutulan - - - - Menkul Kıymet Ödünç Piyasasından Alacaklar - - - - Menkul Kıymet Ödünç Piyasası Teminatları - - - - Diğer (*) 107,882 384,828 132,875 387,535 Toplam 10,546,068 4,506,585 12,235,406 4,530,665 (*) Diğer satırlarında Grup’un teminat/bloke veya diğer işlemlere konu etmediği serbest olarak tuttuğu kıymetler gösterilmiştir.