VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 334 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Bu çerçevede konsolide finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir: 31 Aralık 2017 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye Toplam Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar: Alım-satım amaçlı finansal varlıklar: 13,048 2,063,175 - 2,076,223 Borçlanma senetleri 6,729 116,924 - 123,653 Alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar - 1,946,251 - 1,946,251 Yatırım fonları 5,380 - - 5,380 Sermayede payı temsil eden menkul kıymetler 939 - - 939 Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal varlıklar: 11,554,994 3,015,375 15 (**) 14,570,384 Sermayede payı temsil eden menkul kıymetler - 43,355 15 43,370 Borçlanma senetleri 11,554,994 2,972,020 - 14,527,014 İştirak ve bağlı ortaklıklar: 310,918 - 291,653 (*) 602,571 Toplam Finansal Varlıklar 11,878,960 5,078,550 291,668 17,249,178 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Alım-satım amaçlı türev finansal yükümlülükler - (1,180,542) - (1,180,542) Toplam Finansal Yükümlülükler - (1,180,542) - (1,180,542) (*) İlgili tutarlar gerçeğe uygun değer tespiti bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılan iştirak ve bağlı ortaklıkların gerçeğe uygun değerlerini içermektedir. (**) Satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırılıp, 3.seviyede yer alan 15 TL, sermayede payı temsil eden menkul kıymetlerden oluşmaktadır. 31 Aralık 2016 1. Seviye 2. Seviye 3. Seviye Toplam Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar: Alım-satım amaçlı finansal varlıklar: 182,264 1,606,969 - 1,789,233 Borçlanma senetleri 171,585 - - 171,585 Alım-satım amaçlı türev finansal varlıklar 583 1,606,969 - 1,607,552 Yatırım fonları 8,001 - - 8,001 Sermayede payı temsil eden menkul kıymetler 2,095 - - 2,095 Satılmaya hazır finansal varlıklar finansal varlıklar: 16,071,306 2,547,759 15 (**) 18,619,080 Sermayede payı temsil eden menkul kıymetler - 27,595 15 27,610 Borçlanma senetleri 16,071,306 2,520,164 - 18,591,470 İştirak ve bağlı ortaklıklar: - - 298,705 (*) 298,705 Toplam Finansal Varlıklar 16,253,570 4,154,728 298,720 20,707,018 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Alım-satım amaçlı türev finansal yükümlülükler - (1,154,424) - (1,154,424) Toplam Finansal Yükümlülükler - (1,154,424) - (1,154,424) (*) İlgili tutarlar gerçeğe uygun değer tespiti bağımsız değerleme kuruluşları tarafından yapılan iştirak ve bağlı ortaklıkların gerçeğe uygun değerlerini içermektedir. (**) Satılmaya hazır finansal varlıklar altında sınıflandırılıp, 3.seviyede yer alan 15 TL, sermayede payı temsil eden menkul kıymetlerden oluşmaktadır.