VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 330 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre gösterimi: Cari Dönem Sonu Vadesiz 1 aya kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası - - - - - - 28,656,246 28,656,246 Bankalar 1,275,845 11,160,027 879,740 8,187 - - - 13,323,799 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan FV. 7,893 125,950 47,634 163,788 1,563,687 167,271 - 2,076,223 Para Piyasalarından Alacaklar - 1,657,596 957 509 - - - 1,659,062 Satılmaya Hazır FV. - 367,288 222,590 1,514,607 7,117,757 5,304,772 43,370 14,570,384 Krediler ve Alacaklar 27,331 15,033,785 5,711,157 33,139,366 85,661,984 45,868,907 1,106,254 186,548,784 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - 75,675 37,804 329,917 10,046,465 6,276,210 - 16,766,071 Diğer Varlıklar 3,441 1,692,757 803,227 1,781,772 1,935,765 112,835 10,928,640 17,258,437 Toplam Varlıklar 29,970,756 30,113,078 7,703,109 36,938,146 106,325,658 57,729,995 12,078,264 280,859,006 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 491,073 8,268,276 842,741 177,301 - - - 9,779,391 Diğer Mevduat 29,632,439 81,441,570 24,580,392 11,175,827 1,336,926 41,321 - 148,208,475 Alınan Krediler - 1,098,000 2,013,560 13,248,094 8,769,383 6,258,751 - 31,387,788 Para Piyasalarına Borçlar - 22,019,375 15,047 - 449,402 205,251 - 22,689,075 İhraç Edilen Menkul Kıy. - 1,247,389 2,050,535 5,605,001 9,594,565 1,373,269 - 19,870,759 Muhtelif Borçlar - 5,628,784 305,845 231,107 1,808 - 1,165,486 7,333,030 Diğer Yükümlülükler - 924,390 1,130,629 1,465,656 3,822,177 3,588,563 30,659,073 41,590,488 Toplam Yükümlülükler 30,123,512 120,627,784 30,938,749 31,902,986 23,974,261 11,467,155 31,824,559 280,859,006 Net Likidite Açığı (152,756) (90,514,706) (23,235,640) 5,035,160 82,351,397 46,262,840 (19,746,295) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - 94,163 5,183 113,226 1,271,821 974,446 - 2,458,839 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 4,193,884 3,236,673 2,895,897 13,990,524 7,587,873 - 31,904,851 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 4,099,721 3,231,490 2,782,671 12,718,703 6,613,427 - 29,446,012 Gayrinakdi Krediler 5,213,196 1,431,728 29,600,053 7,378,630 6,202,111 1,255,848 242,136 51,323,702 Önceki Dönem Sonu Vadesiz 1 aya kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Dağıtılamayan (*) Toplam Toplam Aktifler 28,037,787 16,311,836 7,328,645 33,931,797 79,690,315 46,063,541 9,307,079 220,671,000 Toplam Pasifler 24,939,864 88,813,514 26,286,246 23,795,349 19,097,068 11,268,137 26,470,822 220,671,000 Net Likidite Açığı 3,097,923 (72,501,678) (18,957,601) 10,136,448 60,593,247 34,795,404 (17,163,743) - Net Bilanço Dışı Pozisyonu - (479,339) (6,902) 423,379 933,313 652,787 - 1,523,238 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar - 8,668,204 4,637,320 2,809,733 12,736,387 5,799,680 - 34,651,324 Türev Finansal Araçlardan Borçlar - 9,147,543 4,644,222 2,386,354 11,803,074 5,146,893 - 33,128,086 Gayrinakdi Krediler 3,594,694 1,317,799 23,411,576 6,463,985 5,003,522 868,775 - 40,660,351 (*) Bilançoyu oluşturan aktif hesaplardan sabit kıymetler, iştirakler, bağlı ortaklıklar, muhtelif alacaklar gibi bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi için gerekli bulunan, kısa zamanda nakde dönüşme şansı bulunmayan diğer aktif nitelikli hesaplar ve yükümlülüklerde yer alan özkaynaklar, karşılıklar ve diğer yabancı kaynaklar “Dağıtılamayan” sütununda gösterilmiştir.