VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 324 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Parasal finansal araçlara uygulanan ortalama faiz oranları (*) : Cari Dönem Sonu Avro ABD Doları Yen TL % % % % Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası - 1.50 - 4.00 Bankalar 0.19 4.02 - 14.18 Gerçeğe Uygun D Farkı Kâr/Zarar’a Yansıtılan FV - 11.82 - 13.81 Para Piyasalarından Alacaklar - - - 12.75 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.25 4.12 - 11.96 Krediler ve Alacaklar 4.81 6.51 - 15.96 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 5.05 6.52 - 11.51 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 0.36 1.53 - 14.33 Diğer Mevduat 1.72 3.54 - 12.11 Para Piyasalarına Borçlar - 2.09 - 12.61 Muhtelif Borçlar - - - - İhraç Edilen Menkul Kıymetler 2.90 4.84 - 13.73 Alınan Krediler 1.32 3.21 - 13.37 Önceki Dönem Sonu Avro ABD Doları Yen TL % % % % Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası - 0.75 - 3.31 Bankalar 0.19 1.02 - 11.49 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarar’a Yansıtılan FV 5.50 11.78 - 10.91 Para Piyasalarından Alacaklar - - - 9.81 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 4.82 6.54 - 9.49 Krediler ve Alacaklar 4.24 4.99 - 12.34 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - 2.68 - 9.65 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 0.21 1.18 - 10.87 Diğer Mevduat 1.37 2.84 - 9.17 Para Piyasalarına Borçlar 0.19 1.77 - 8.32 Muhtelif Borçlar - - - - İhraç Edilen Menkul Kıymetler 2.90 4.88 - 9.60 Alınan Krediler 1.02 2.49 - 11.18 (*) Tablodaki oranlar sadece faiz oranına sahip finansal araçların oranları üzerinden hesaplanmaktadır.