VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 323 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Önceki Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 13,369,312 - - - - 11,000,003 24,369,315 Bankalar 3,465,261 885,101 22,306 - - 902,821 5,275,489 Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z’a Yansıtılan FV 550,409 678,810 76,648 383,420 89,850 10,096 1,789,233 Para Piyasalarından Alacaklar 5,232 - - - - - 5,232 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2,906,630 2,178,457 4,371,742 6,072,648 3,061,993 27,610 18,619,080 Krediler ve Alacaklar 47,370,846 35,356,537 33,735,670 21,033,750 10,885,036 1,193,430 149,575,269 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 674,843 1,937,819 4,047,247 1,287,620 233,006 - 8,180,535 Diğer Varlıklar (*) 199,340 426,206 569,072 1,561,618 154,733 9,945,878 12,856,847 Toplam Varlıklar 68,541,873 41,462,930 42,822,685 30,339,056 14,424,618 23,079,838 220,671,000 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 4,281,972 455,862 94,424 - - 243,643 5,075,901 Diğer Mevduat 66,828,991 20,852,159 8,411,150 933,657 15,737 24,141,714 121,183,408 Para Piyasalarına Borçlar 11,591,451 1,138,639 - 449,439 64,742 - 13,244,271 Muhtelif Borçlar - - - - - 5,543,555 5,543,555 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 538,113 1,709,240 3,417,189 9,018,282 - - 14,682,824 Alınan Krediler 4,357,895 9,253,336 9,288,468 1,759,274 1,640,457 - 26,299,430 Diğer Yükümlülükler (**) 524,040 189,450 262,393 1,435,505 3,761,055 28,469,168 34,641,611 Toplam Yükümlülükler 88,122,462 33,598,686 21,473,624 13,596,157 5,481,991 58,398,080 220,671,000 Bilançodaki Uzun Pozisyon - 7,864,244 21,349,061 16,742,899 8,942,627 - 54,898,831 Bilançodaki Kısa Pozisyon (19,580,589) - - - - (35,318,242) (54,898,831) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 2,073,148 3,048,601 - - - - 5,121,749 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - (522,353) (3,391,353) (210,900) - (4,124,606) Toplam Pozisyon (17,507,441) 10,912,845 20,826,708 13,351,546 8,731,727 (35,318,242) 997,143 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.