VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 322 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Varlıkların, yükümlülüklerin ve nazım hesap kalemlerinin faize duyarlılığı (Yeniden fiyatlandırmaya kalan süreler itibarıyla) Cari Dönem Sonu 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Faizsiz Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 16,440,969 - - - - 12,215,277 28,656,246 Bankalar 11,171,891 879,741 8,187 - - 1,263,980 13,323,799 Gerçeğe Uygun D Farkı K/Z’a Yansıtılan FV 391,812 520,939 204,870 831,608 119,101 7,893 2,076,223 Para Piyasalarından Alacaklar 1,657,596 957 509 - - - 1,659,062 Satılmaya Hazır FV 3,082,642 1,597,538 4,238,724 4,339,735 1,268,375 43,370 14,570,384 Krediler ve Alacaklar 80,929,714 12,062,986 31,934,009 40,514,706 20,001,115 1,106,254 186,548,784 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 986,375 2,743,646 6,217,027 4,327,554 2,491,469 - 16,766,071 Diğer Varlıklar (*) 106,487 655,271 1,357,788 1,726,514 118,216 13,294,161 17,258,437 Toplam Varlıklar 114,767,486 18,461,078 43,961,114 51,740,117 23,998,276 27,930,935 280,859,006 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 8,268,276 842,741 177,301 - - 491,073 9,779,391 Diğer Mevduat 81,487,029 24,794,960 10,977,089 1,328,034 41,321 29,580,042 148,208,475 Para Piyasalarına Borçlar 22,019,375 15,047 140,509 449,402 64,742 - 22,689,075 Muhtelif Borçlar - - - - - 7,333,030 7,333,030 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 1,247,389 2,099,508 6,106,438 9,251,597 1,165,827 - 19,870,759 Alınan Krediler 9,507,413 11,377,264 6,276,171 2,328,262 1,663,576 235,102 31,387,788 Diğer Yükümlülükler (**) 21,172 170,988 518,411 4,097,325 2,292,989 34,489,603 41,590,488 Toplam Yükümlülükler 122,550,654 39,300,508 24,195,919 17,454,620 5,228,455 72,128,850 280,859,006 Bilançodaki Uzun Pozisyon - - 19,765,195 34,285,497 18,769,821 - 72,820,513 Bilançodaki Kısa Pozisyon (7,783,168) (20,839,430) - - - (44,197,915) (72,820,513) Nazım Hesaplardaki Uzun Pozisyon 1,267,350 3,559,363 140,118 - 162,518 - 5,129,349 Nazım Hesaplardaki Kısa Pozisyon - - - (2,683,485) - - (2,683,485) Toplam Pozisyon (6,515,818) (17,280,067) 19,905,313 31,602,012 18,932,339 (44,197,915) 2,445,864 (*) İştirakler, bağlı ortaklıklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ve ertelenmiş vergi varlığı “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir. (**) Özsermaye kalemleri diğer yükümlülükler içerisinde “Faizsiz” sütununda gösterilmiştir.