VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 320 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu Kur riskine ilişkin bilgiler Cari Dönem Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Varlıklar: Nakit Değerler ve Merkez Bankası 3,790,729 14,497,302 6,346,773 24,634,804 Bankalar 1,841,979 9,857,191 447,733 12,146,903 Gerçeğe Uygun D. Farkı K/Z’a Yansıtılan FV (1) 9,774 126,467 - 136,241 Para Piyasalarından Alacaklar - - - - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1,041,343 1,117,005 - 2,158,348 Krediler ve Alacaklar (2) 27,550,577 32,370,838 74,494 59,995,909 İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 3 - - 3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 570,123 3,960,542 - 4,530,665 Riskten Korunma Amaçlı Türev FV - - - - Maddi Duran Varlıklar 1,753 7,619 - 9,372 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 302 - - 302 Diğer Varlıklar (3) (4) 2,415,536 3,265,878 2,680 5,684,094 Toplam Varlıklar 37,222,119 65,202,842 6,871,680 109,296,641 Yükümlülükler: Bankalar Mevduatı 370,001 7,583,591 313,320 8,266,912 Diğer Mevduat 20,182,588 24,865,394 1,876,730 46,924,712 Para Piyasalarına Borçlar 180,920 3,571,811 - 3,752,731 Alınan Krediler 12,569,352 16,560,895 - 29,130,247 İhraç Edilen Menkul Kıymetler 4,570,699 8,332,516 - 12,903,215 Muhtelif Borçlar 748,589 182,200 58,901 989,690 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Borçlar - - - - Diğer Yükümlülükler (1) (5) 252,839 8,131,647 11,964 8,396,450 Toplam Yükümlülükler 38,874,988 69,228,054 2,260,915 110,363,957 Net Bilanço Pozisyonu (1,652,869) (4,025,212) 4,610,765 (1,067,316) Net Nazım Hesap Pozisyonu 2,191,663 4,803,952 (4,607,585) 2,388,030 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) 5,174,385 18,670,060 270,591 24,115,036 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) 2,982,722 13,866,108 4,878,176 21,727,006 Gayri Nakdi Krediler (7) 5,616,304 12,773,108 277,946 18,667,358 Önceki Dönem Avro ABD Doları Diğer YP Toplam Toplam Varlıklar 29,643,175 53,825,420 4,721,041 88,189,636 Toplam Yükümlülükler 30,154,430 54,523,092 1,438,251 86,115,773 Net Bilanço Pozisyonu (511,255) (697,672) 3,282,790 2,073,863 Net Nazım Hesap Pozisyonu 665,383 2,658,591 (3,282,690) 41,284 Türev Finansal Araçlardan Alacaklar (6) 3,755,331 21,698,055 290,944 25,744,330 Türev Finansal Araçlardan Borçlar (6) 3,089,948 19,039,464 3,573,634 25,703,046 Gayri Nakdi Krediler (7) 4,082,706 9,339,955 291,566 13,714,227 (1) Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar ve borçlar içerisinde gösterilen sırasıyla 13,982 TL (31 Aralık 2016: 21,109 TL) ve 34,557 TL (31 Aralık 2016: 43,941 TL) kur kaynaklı reeskontlar dahil edilmemiştir. (2) Finansal tablolarda TP olarak gösterilen 4,702,183 TL tutarındaki (31 Aralık 2016: 4,493,820 TL) dövize endeksli krediler dahil edilmiştir. (3) Konsolide finansal tablolarda TP olarak gösterilen 259,923 TL (31 Aralık 2016: 150,892 TL) tutarındaki dövize endeksli faktoring alacakları dahil edilmiştir. (4) 95,376 TL (31 Aralık 2016: 80,727 TL) tutarındaki peşin ödenmiş giderler dahil edilmemiştir. (5) 197,598 TL (31 Aralık 2016: 165,259 TL) tutarındaki kazanılmamış gelirler, 60,252 TL (31 Aralık 2016: 9,632) vergi yükümlülüğü ve 631,816 TL (31 Aralık 2016: 453,469 TL) tutarındaki özkaynaklar dahil edilmemiştir. (6) 232,555 TL (31 Aralık 2016: 918,356 TL) tutarındaki aktif değer alım taahhütleri ve 728,635 TL (31 Aralık 2016: 583,699 TL) tutarındaki aktif değer satım taahhütleri dahil edilmiştir. (7) Gayri nakdi krediler yabancı para pozisyon hesabında dikkate alınmamaktadır.