VAKIFBANK_2017_FAALIYET_RAPORU_TR

BÖLÜM III: FİNANSAL BİLGİLER VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER 278 VakıfBank 2017 Faaliyet Raporu TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI 31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) Açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2016 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 80,999,013 81,421,461 162,420,474 71,979,483 76,304,502 148,283,985 I. GARANTİ ve KEFALETLER V-III-2-4 32,656,344 18,667,358 51,323,702 26,946,124 13,714,227 40,660,351 1.1. Teminat Mektupları 32,035,061 8,135,927 40,170,988 26,687,992 5,628,335 32,316,327 1.1.1 Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 3,163,898 4,099,756 7,263,654 3,203,501 2,571,209 5,774,710 1.1.2 Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 1,053,872 - 1,053,872 1,059,516 - 1,059,516 1.1.3 Diğer Teminat Mektupları 27,817,291 4,036,171 31,853,462 22,424,975 3,057,126 25,482,101 1.2. Banka Kabulleri 44,700 1,510,854 1,555,554 53,702 1,143,484 1,197,186 1.2.1 İthalat Kabul Kredileri 671 519,399 520,070 - 395,874 395,874 1.2.2 Diğer Banka Kabulleri 44,029 991,455 1,035,484 53,702 747,610 801,312 1.3 Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1,762 6,911,368 6,913,130 1.3.1 Belgeli Akreditifler 30,161 8,963,991 8,994,152 1,762 6,911,368 6,913,130 1.3.2 Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4 Garanti Verilen Prefinansmanlar - 3,006 3,006 - 2,796 2,796 1.5 Cirolar - - - - - - 1.5.1 T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2 Diğer Cirolar - - - - - - 1.6 Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7 Faktoring Garantilerinden 225,380 7,528 232,908 202,668 7,682 210,350 1.8 Diğer Garantilerimizden 81,074 43,996 125,070 - 16,890 16,890 1.9 Diğer Kefaletlerimizden 239,968 2,056 242,024 - 3,672 3,672 II. TAAHHÜTLER 31,872,658 17,873,251 49,745,909 27,151,229 12,692,995 39,844,224 2.1 Cayılamaz Taahhütler 28,813,083 1,547,642 30,360,725 24,078,084 1,659,432 25,737,516 2.1.1 Vadeli, Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri V-III-1 793,979 961,190 1,755,169 1,362,697 1,502,055 2,864,752 2.1.2 Vadeli, Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3 İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri V-III-1 - - - - - - 2.1.4 Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri V-III-1 11,843,577 74,556 11,918,133 9,817,555 34,042 9,851,597 2.1.5 Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6 Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7 Çekler İçin Ödeme Taahhütleri V-III-1 2,542,741 - 2,542,741 2,154,102 - 2,154,102 2.1.8 İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9 Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri V-III-1 10,534,862 - 10,534,862 8,682,835 - 8,682,835 2.1.10 Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 761,674 - 761,674 300,108 - 300,108 2.1.11 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12 Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13 Diğer Cayılamaz Taahhütler 2,336,250 511,896 2,848,146 1,760,787 123,335 1,884,122 2.2 Cayılabilir Taahhütler 3,059,575 16,325,609 19,385,184 3,073,145 11,033,563 14,106,708 2.2.1 Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 3,059,575 16,325,609 19,385,184 3,024,169 11,033,563 14,057,732 2.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - 48,976 - 48,976 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR V-III-5 16,470,011 44,880,852 61,350,863 17,882,130 49,897,280 67,779,410 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurt dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 16,470,011 44,880,852 61,350,863 17,882,130 49,897,280 67,779,410 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1,152,837 1,617,661 2,770,498 492,117 1,123,868 1,615,985 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 576,772 808,889 1,385,661 247,789 560,368 808,157 3.2.2.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 576,065 808,772 1,384,837 244,328 563,500 807,828 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 9,715,102 31,666,680 41,381,782 16,341,272 37,911,234 54,252,506 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 3,085,946 11,883,240 14,969,186 8,566,437 11,982,601 20,549,038 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 4,289,156 5,162,344 9,451,500 6,324,835 10,311,809 16,636,644 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 725,000 7,808,412 8,533,412 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 1,170,000 7,310,548 8,480,548 725,000 7,808,412 8,533,412 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 426,094 431,542 857,636 142,676 730,632 873,308 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 412,706 13,400 426,106 121,124 306,804 427,928 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 13,388 418,142 431,530 21,552 423,828 445,380 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer 5,175,978 11,164,969 16,340,947 906,065 10,131,546 11,037,611 B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 1,287,928,890 807,052,180 2,094,981,070 1,045,090,768 580,650,674 1,625,741,442 IV. EMANET KIYMETLER 59,316,964 5,617,699 64,934,663 56,357,991 4,476,062 60,834,053 4.1 Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 923,511 - 923,511 796,204 - 796,204 4.2 Emanete Alınan Menkul Değerler 43,471,833 135,880 43,607,713 43,543,703 147,806 43,691,509 4.3 Tahsile Alınan Çekler 10,617,821 2,607,299 13,225,120 9,441,126 2,589,510 12,030,636 4.4 Tahsile Alınan Ticari Senetler 2,959,313 993,297 3,952,610 1,535,349 751,302 2,286,651 4.5 Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2,152 151 2,303 2,152 141 2,293 4.6 İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7 Diğer Emanet Kıymetler 140,536 743,875 884,411 49,414 87,056 136,470 4.8 Emanet Kıymet Alanlar 1,201,798 1,137,197 2,338,995 990,043 900,247 1,890,290 V. REHİNLİ KIYMETLER 315,488,892 132,707,352 448,196,244 280,719,507 104,200,492 384,919,999 5.1 Menkul Kıymetler 740,033 5,090 745,123 495,623 16,366 511,989 5.2 Teminat Senetleri 708,473 524,748 1,233,221 767,642 544,996 1,312,638 5.3 Emtia 33,014,517 759,683 33,774,200 31,750,967 775,907 32,526,874 5.4 Varant - - - - - - 5.5 Gayrimenkul 240,571,560 108,037,406 348,608,966 230,190,866 86,340,346 316,531,212 5.6 Diğer Rehinli Kıymetler 39,693,039 23,254,495 62,947,534 16,964,074 16,365,309 33,329,383 5.7 Rehinli Kıymet Alanlar 761,270 125,930 887,200 550,335 157,568 707,903 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 913,123,034 668,727,129 1,581,850,163 708,013,270 471,974,120 1,179,987,390 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 1,368,927,903 888,473,641 2,257,401,544 1,117,070,251 656,955,176 1,774,025,427